BTC｜米国CPIは明日夜に発表｜5週連続下落後はまずリスク管理
私の姿勢はデータを待つこと。統計発表前に一方向へ賭けるつもりはありません。Binance Squareでは#CPITestsDecemberRateOutlookが話題になっていますが、まず発表時刻を確認する必要があります。米労働統計局のカレンダーによると、10月の消費者物価指数は11月10日、米東部時間08:30に発表されます。北京時間では11月10日21:30です。現在は11月9日午後で、データはまだ発表されていません。「インフレがすでに再加速した、あるいは鈍化した」という話は、すべて予測にすぎません。FRBは10月28日の声明で、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.75%から4%に据え置き、インフレは依然高止まりしており、今後のデータが政策判断に影響すると述べました。12月の金利決定はまだ出ていません。CPI一つだけで結果が決まるわけではありませんが、金利見通しやドル流動性に対する市場の値付けを変える可能性があります。
なぜBTCはこのデータに注目する必要があるのでしょうか。コアインフレ率が市場予想を上回れば、金利が高水準に維持される可能性が再評価され、債券利回りやドルの上昇によって、リスク資産を保有する機会費用が高まるかもしれません。予想を下回れば、リスク選好が改善する可能性があります。ここで述べている方向性は条件付きの推論であり、すでに起きた市場反応ではなく、私がデータを事前に知っているということでもありません。発表直後の価格変動は、ポジション、デリバティブの清算、流動性の影響を受けることが多く、その方向が続くとは限りません。私は発表前後の少なくとも1時間を高ボラティリティの時間帯とみなし、まず価格が重要水準を維持できるかを確認し、その後、米国債利回りとドルが同じ方向に動いているかを見ます。
現在の相場を見る限り、リスク選好は弱めです。北京時間13時14分時点で、BinanceのBTCUSDTは約74656ドル、過去24時間で約1.65%下落。高値は76200、安値は73510です。Krakenのドル建て価格は約74570ドルで、方向性は近いです。Binance Squareのもう一つの人気トピック#BitcoinFiveWeeklyLossesには、週足で5週連続の下落という背景がありますが、今日の下落を、まだ発表されていないCPIのせいだと決めつけることはできません。短期的には、まず73510付近を維持できるかを見ます。上方向では、76200を回復できるかに注目します。11月6日にFarsideが記録した米国のBTCファンドからの資金流出は前取引日の資金フローであり、今日の新たな資金フローとして扱うことはできません。また、Strategyの公式台帳からも、今日新たに買い入れたことは確認できません。
私自身が取引するなら、今は参加せず、データ発表後の現物での試し買いだけを検討します。1回の取引の上限は総資金の2%で、レバレッジは使いません。エントリー条件は、データ発表後に少なくとも1時間待ち、BTCの4時間足終値が76200ドルを再び上回り、75900～76200への押し戻しでもその水準を維持することです。条件を満たさなければノーポジションです。第1目標は77800ドル。到達したら半分を利確し、残りの保護水準を取得価格付近まで引き上げます。第2目標は79500ドルで、そこで大部分を利確します。初期ストップロスは75000ドルを下回る位置に置きます。エントリー後、4時間足で再び75500を下回った場合は、裁量で決済します。先に73510を割り、その後の戻りにも失敗したら、この買いシナリオは無効です。CPIが予想を下回ったとしても、価格の確認を待つ必要があります。マクロデータを、必ず上がるという指示のように扱うことはできません。
出典：米労働統計局のCPIカレンダー、FRBの10月28日声明、Binance Squareの人気トピック、BinanceとKrakenの相場データ。#CPITestsDecemberRateOutlook #BitcoinFiveWeeklyLosses #BTC
以上は個人的な市場観察であり、投資助言を構成するものではありません。
私の姿勢はデータを待つこと。統計発表前に一方向へ賭けるつもりはありません。Binance Squareでは#CPITestsDecemberRateOutlookが話題になっていますが、まず発表時刻を確認する必要があります。米労働統計局のカレンダーによると、10月の消費者物価指数は11月10日、米東部時間08:30に発表されます。北京時間では11月10日21:30です。現在は11月9日午後で、データはまだ発表されていません。「インフレがすでに再加速した、あるいは鈍化した」という話は、すべて予測にすぎません。FRBは10月28日の声明で、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.75%から4%に据え置き、インフレは依然高止まりしており、今後のデータが政策判断に影響すると述べました。12月の金利決定はまだ出ていません。CPI一つだけで結果が決まるわけではありませんが、金利見通しやドル流動性に対する市場の値付けを変える可能性があります。
なぜBTCはこのデータに注目する必要があるのでしょうか。コアインフレ率が市場予想を上回れば、金利が高水準に維持される可能性が再評価され、債券利回りやドルの上昇によって、リスク資産を保有する機会費用が高まるかもしれません。予想を下回れば、リスク選好が改善する可能性があります。ここで述べている方向性は条件付きの推論であり、すでに起きた市場反応ではなく、私がデータを事前に知っているということでもありません。発表直後の価格変動は、ポジション、デリバティブの清算、流動性の影響を受けることが多く、その方向が続くとは限りません。私は発表前後の少なくとも1時間を高ボラティリティの時間帯とみなし、まず価格が重要水準を維持できるかを確認し、その後、米国債利回りとドルが同じ方向に動いているかを見ます。
現在の相場を見る限り、リスク選好は弱めです。北京時間13時14分時点で、BinanceのBTCUSDTは約74656ドル、過去24時間で約1.65%下落。高値は76200、安値は73510です。Krakenのドル建て価格は約74570ドルで、方向性は近いです。Binance Squareのもう一つの人気トピック#BitcoinFiveWeeklyLossesには、週足で5週連続の下落という背景がありますが、今日の下落を、まだ発表されていないCPIのせいだと決めつけることはできません。短期的には、まず73510付近を維持できるかを見ます。上方向では、76200を回復できるかに注目します。11月6日にFarsideが記録した米国のBTCファンドからの資金流出は前取引日の資金フローであり、今日の新たな資金フローとして扱うことはできません。また、Strategyの公式台帳からも、今日新たに買い入れたことは確認できません。
私自身が取引するなら、今は参加せず、データ発表後の現物での試し買いだけを検討します。1回の取引の上限は総資金の2%で、レバレッジは使いません。エントリー条件は、データ発表後に少なくとも1時間待ち、BTCの4時間足終値が76200ドルを再び上回り、75900～76200への押し戻しでもその水準を維持することです。条件を満たさなければノーポジションです。第1目標は77800ドル。到達したら半分を利確し、残りの保護水準を取得価格付近まで引き上げます。第2目標は79500ドルで、そこで大部分を利確します。初期ストップロスは75000ドルを下回る位置に置きます。エントリー後、4時間足で再び75500を下回った場合は、裁量で決済します。先に73510を割り、その後の戻りにも失敗したら、この買いシナリオは無効です。CPIが予想を下回ったとしても、価格の確認を待つ必要があります。マクロデータを、必ず上がるという指示のように扱うことはできません。
出典：米労働統計局のCPIカレンダー、FRBの10月28日声明、Binance Squareの人気トピック、BinanceとKrakenの相場データ。#CPITestsDecemberRateOutlook #BitcoinFiveWeeklyLosses #BTC
以上は個人的な市場観察であり、投資助言を構成するものではありません。
