日曜の朝、週末のニュースをざっと見返した。相場は横ばいだったけど、資金は止まっていない。

まずマクロから。10月の非農業部門雇用者数は16万5000人増で、予想のわずか6万4000人を大きく上回り、2倍以上となった。12月の利上げ確率は78％近くまで上昇。モルガン・スタンレーは調整が終盤に近づいていると言っているが、パウエルの判断は投資銀行の顔色をうかがったりしない。

AI関連には引き続き資金が流入。OpenAIは企業評価額1兆2500億ドルで110億ドルの新規資金を調達。Anthropicはさらに強気で、11月のIPOを視野に、企業評価額1兆5000億ドルで800億〜1000億ドルの調達を目指している。資金燃焼競争が落ち着く気配はまったくない。

暗号資産市場も動いている。Coinbaseはビットコイン保有量を1万8000枚に増やし、StrategyのSTRCは5カ月ぶりに100ドルに到達。Samsung Walletは8200万台のGalaxy端末でUSDC送金を可能にした。ステーブルコインは、もう業界内だけで盛り上がっているものではない。

私の見方：利上げ観測が逆風なのは確かだが、資金は最も確かなストーリーに集まり続けている。週末は流動性が薄く、11月9日の新月も控えている。ポジションはいつだって、見解より価値がある。

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