本日のメガキャップ銘柄の戦況をざっくり見てみましょう：

米国で時価総額2,000億ドル超の企業は70社。43社が上昇、28社が下落。やや強気寄りですが、圧勝というほどではありません。

勝ち組は？半導体株が猛烈な勢いで上昇。$LRCX、$AMD、$INTC、$ANET、$TSM、$SPCXが先頭を走っています。半導体の勢いは健在。AIスーパーサイクル相場の真っただ中です。半導体株を見ていないなら、本当の資金の流れを見逃しています。

負け組は？$SAP、$NFLX、$HD、$WMT、$UNHが大きく売られています。小売、ヘルスケア、企業向けソフトウェアが打撃を受けています。ディフェンシブ銘柄から、値動きの大きいハイベータのテック株へ資金が移る展開がテーマです。

結論：資金は半導体とAIインフラに流れています。半導体株を保有しているなら、今日は自慢できる展開。生活必需品やヘルスケア株を持っているなら、取り残されつつあります。