@Pleader Ishan は、75,000～76,000ドルの水準をビットコインにとって重要なサポートとして挙げています。筆者によると、78,000ドルを上回れば短期的な見通しは改善し、75,000ドルを割り込めばさらなる下落リスクが高まります。私は、直近の取引状況や機関投資家の資金フローを踏まえて、この見方を検証しました。

対立

ビットコインは再び、強い反発が一度起きただけで、相場が反転したかのような錯覚を生みかねない状況に陥っています。しかし市場は、回復をいかに速く打ち消せるかをすでに示しました。

11月5日、BTCは約5.5%下落しました。24時間のうちに価格は75,208ドル付近まで下落。11月6日も、相場は76,000ドル前後で推移しました。

買い手はまだ78,000ドルさえ取り戻せていません。そのため、上昇トレンドの回復を語るのは時期尚早です。

データが示すこと

11月5日、米国の現物ビットコインETFから約4億3,020万ドルが流出しました。暗号資産ETF全体の純流出額は5億4,620万ドルに達しました。

これは看過できないシグナルです。回復を試みた後、機関投資家の需要は再び弱まりました。

株式市場からもさらなる圧力が加わりました。テクノロジー株や半導体株の売りが、暗号資産の下落と重なりました。CoinMarketCapのデータによると、レバレッジをかけたロングポジションの清算が下落を加速させました。

分析

現在、75,000～76,000ドルのゾーンが重要なのは、キリのよい数字だからではありません。ここには直近の安値圏があり、買い手が実際の需要を示すべきポイントとなる可能性があります。

ただし、サポートに触れたところで直接買うつもりはありません。

BTCが75,000ドルを下抜けてその下で定着し、その後もこの水準を取り戻せなければ、73,200ドルまでの続落を検討する根拠が生まれます。

一方、買い手が78,000ドルを取り戻し、リテスト時にもその水準を維持できれば、売り圧力は弱まる可能性があります。

トレードプラン

メインシナリオ：ブレイクアウト確認後にショート。

エントリー条件：75,000ドルを下回ること。

エントリー：4時間足が75,000ドルを下回って確定し、このゾーンを下からリテストして失敗した後。

損切り：76,200ドル。

TP1：73,200ドル。

TP2：71,800ドル。

TP3：70,000ドル。

シナリオ無効化：76,200ドルを明確に上回って回復した場合。リテストがなければ、価格を追いかけません。

1回の取引で許容するリスクは、資金の0.5～1%。

代替シナリオ

BTCが75,000～76,000ドルを維持し、78,000ドルを取り戻せば、79,500～80,000ドルまで回復する可能性があります。

ただし、短期的な構造が本格的に変化するには、80,000～81,300ドルを上回って定着する必要があります。それまでは、上昇は調整局面での反発と見ておきます。

何が妨げになる可能性があるか

最大の危険は、75,000ドルを一時的に下抜けた後、すぐに上回って戻ることです。その場合、売り手が罠にはまる可能性があります。

2つ目のリスクは、米国株式市場の状況が急激に改善すること、または予想外のマクロ経済シグナルが出ることです。

結論

Pleader Ishanは、75,000～76,000ドルのゾーンを正しく指摘しました。しかし、サポートがあるというだけでは、まだ買いシグナルにはなりません。

市場の反応を待つのがよいでしょう。サポートを割り、リテストにも失敗すれば、73,200ドルまで下落するシナリオが現実味を帯びます。買い手が78,000ドルを取り戻した場合は、ショートポジションを手放すのが賢明です。

今は、あらゆる値動きを捉えたいという気持ちより、資金を守ることのほうが重要です。

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