ビットコインは、ボラティリティの大きさを改めて見せつけました。わずか数十分の間に、市場が数千ドルも動くことがあります。
大きな値動きを喜ぶ人がいる一方で、資金を失ってしまう人もいます。
こんな状況を想像してください：
先週の金曜日、あなたはBTCのロングポジションを保有します。市場の状況は良好に見え、自信もあったため、ストップロスを設定しないことにしました。
その後、ビットコインは急落し、76,000ドルまで下落します。
ポジションが含み損に転じます。反発を期待し、損失の限度を心の中で先延ばしにします……しかし、相場は下がり続けます。
レバレッジをかけていると、わずかな逆行でもロスカットが発動することがあります。
問題は、分析ではなかったのかもしれません。手仕舞いのシナリオを用意していなかったことです。
ストップロスを設定しても、特にボラティリティが高い場合や、スリッページ、窓開けが発生した場合には、必ずしも想定どおりに約定するとは限りません。それでも、どの水準で自分のシナリオが無効になるかを事前に決め、リスクへのエクスポージャーを抑えることができます。
私は個人的に、ひとつのポジションに資金を危険にさらすくらいなら、チャンスを逃すほうを選びます。
相場には、いつでも次のエントリーチャンスがあります。一方、資金を失ってしまえば、次のチャンスをつかむことはできません。
では、次の利確目標（TP）を探す前に、ひとつ自問してみてください。相場が予想に反した場合、どこで手仕舞いますか？
資金を増やそうとする前に、まず資金を守りましょう。
