#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？ 米中間選挙の開票、本当の「開場」は投票用紙の上にはない
11/3は投票日。金融系アカウントは「米国株の勝負どころが始まった」と騒いでいるが、KalshiとPolymarketを調べてみた。本当の開場は「立法の主導権」だ。
📊 主要データ
· 下院435議席がすべて改選、共和党218議席 vs 民主党214議席
· 上院は35議席が改選、共和党53議席、民主党は純増4議席が必要
· 期日前投票は5,100万票超、支出は119億ドルの見込みで、いずれも過去最高を更新
· Polymarket：民主党が圧勝する確率72%、下院95%、上院73%
· 暗号資産への賭けは1億7,000万ドル
· CLARITY法案は9月、上院の手続き上の採決で否決
🔍 重要な矛盾
暗号資産市場が賭けているのは、誰が勝つかではなく、誰がどんな規制を推し進められるかだ。CLARITY法案は9月、手続き上の採決すら通らず、CoinbaseとCircleは一時11%下落した。民主党が議席を増やせば、規制立法と引き換えに票を集める必要がある。消費者保護の強化、利息付きステーブルコインの制限、トランプ関連企業の調査などだ。
本当に開場しているのはKalshiだ。暗号資産の無期限先物、株価指数の無期限先物、金銀の無期限先物はすでに上場。個別株の無期限先物はCFTCの承認を申請中で、評価額は1年で50億ドルから400億ドルに拡大した。
🧊 3つの冷や水
1. 下院の95%を安心材料にしないこと。この方向はすでに織り込み済みだ。価格の変動余地は上院の73%にあり、接戦はテキサス州とメイン州に集中している。
2. 予測市場は予言者ではない。選挙の夜でも方向を読み違えることはある。機関投資家が取引量の25%を占めており、これは資金加重の確率だ。
3. 選挙に暗号資産への直接的な追い風はない。CLARITY法案の行方が、上院では法案を前に進められないことをすでに証明している。
💡 私の見方
票の行方には賭けず、3つに注目する。上院、勝者が政権に就いた後も利上げできるか、そして11/6の雇用統計だ。
利上げの見通しはかなり強い。10/29のFOMCは3.75%-4.00%を維持。賛成10票、反対2票で、反対した2人は利上げを主張した。分割政府は財政赤字を縮小させる一方、FRBの利上げ余地も狭める。
行動：11/4はテキサス州とメイン州に注目。11/6の雇用統計と11/10のCPIがポジションを取るタイミング。それまではレバレッジをかけない。
BTCの現在価格は76994、24時間で1.81%下落。市場は「青い議会」を先回りして織り込んではいない。
⚠️投資助言ではありません。選挙確率は結果ではなく、過去の傾向が将来を保証するものでもありません。
@阿Sue的加密日记をフォロー · データで暗号資産界隈の偽シグナルを見抜く
#米中間選挙 #米国株 #予測市場 #暗号資産規制 #ビットコイン
11/3は投票日。金融系アカウントは「米国株の勝負どころが始まった」と騒いでいるが、KalshiとPolymarketを調べてみた。本当の開場は「立法の主導権」だ。
📊 主要データ
· 下院435議席がすべて改選、共和党218議席 vs 民主党214議席
· 上院は35議席が改選、共和党53議席、民主党は純増4議席が必要
· 期日前投票は5,100万票超、支出は119億ドルの見込みで、いずれも過去最高を更新
· Polymarket：民主党が圧勝する確率72%、下院95%、上院73%
· 暗号資産への賭けは1億7,000万ドル
· CLARITY法案は9月、上院の手続き上の採決で否決
🔍 重要な矛盾
暗号資産市場が賭けているのは、誰が勝つかではなく、誰がどんな規制を推し進められるかだ。CLARITY法案は9月、手続き上の採決すら通らず、CoinbaseとCircleは一時11%下落した。民主党が議席を増やせば、規制立法と引き換えに票を集める必要がある。消費者保護の強化、利息付きステーブルコインの制限、トランプ関連企業の調査などだ。
本当に開場しているのはKalshiだ。暗号資産の無期限先物、株価指数の無期限先物、金銀の無期限先物はすでに上場。個別株の無期限先物はCFTCの承認を申請中で、評価額は1年で50億ドルから400億ドルに拡大した。
🧊 3つの冷や水
1. 下院の95%を安心材料にしないこと。この方向はすでに織り込み済みだ。価格の変動余地は上院の73%にあり、接戦はテキサス州とメイン州に集中している。
2. 予測市場は予言者ではない。選挙の夜でも方向を読み違えることはある。機関投資家が取引量の25%を占めており、これは資金加重の確率だ。
3. 選挙に暗号資産への直接的な追い風はない。CLARITY法案の行方が、上院では法案を前に進められないことをすでに証明している。
💡 私の見方
票の行方には賭けず、3つに注目する。上院、勝者が政権に就いた後も利上げできるか、そして11/6の雇用統計だ。
利上げの見通しはかなり強い。10/29のFOMCは3.75%-4.00%を維持。賛成10票、反対2票で、反対した2人は利上げを主張した。分割政府は財政赤字を縮小させる一方、FRBの利上げ余地も狭める。
行動：11/4はテキサス州とメイン州に注目。11/6の雇用統計と11/10のCPIがポジションを取るタイミング。それまではレバレッジをかけない。
BTCの現在価格は76994、24時間で1.81%下落。市場は「青い議会」を先回りして織り込んではいない。
⚠️投資助言ではありません。選挙確率は結果ではなく、過去の傾向が将来を保証するものでもありません。
@阿Sue的加密日记をフォロー · データで暗号資産界隈の偽シグナルを見抜く
#米中間選挙 #米国株 #予測市場 #暗号資産規制 #ビットコイン
