目が覚めたら、米国の時間外取引でまた売り込まれていた。

$AAPLの新CEO、ターナスが初の決算を発表。売上高は1,144.8億ドル、EPSは予想を上回り、iPhoneとMacは堅調。ただし、大中華圏の売上高は約175億ドルで、予想を12億ドル下回った。iPad、ウェアラブル、アクセサリーはいずれも軟調。ホリデーシーズンの粗利益率見通しは45〜46%に下方修正され、サービスの成長率はわずか8〜9%。メモリーコストとAI設備投資の増加にも直接言及した。決算自体は悪くないが、見通しと中国への依存度はいただけない。

$PLTRはまさにカオス。売上高は23.1億ドル、米国商業部門の売上高は前年比148%増で、初めて政府向け売上高を上回った。通期見通しを引き上げ、カープは市場全体を取りにいくと語った。ほぼすべての指標が予想を大幅に上回った。それでも時間外では売られた。

数時間前にさかのぼると、ナスダックは5時間で1兆ドル分の時価総額が吹き飛び、1.07%安で引けた。同じ日にオラクルは新株100億ドル分と社債100億ドル分の発行を発表。$METAと$GOOGも社債発行に向けて動いている。

市場のメッセージは明白。同じストーリーに二度お金を払う気はない。好材料はすでに織り込み済みだ。企業が資金調達のために市場に出てくる。それだけで、知るべきことはすべて分かる。

中間選挙の投票が今日始まる。選挙の呪いが発動中で、資金が安全資産に向かうのは教科書どおり。トム・リーはすでにAI株の底打ちを宣言している。今日は奇跡の反発があるのか？いや、ないだろう。