我错过了一波 12%。
WTI 从 101 跌到 89，一天跌 6.4%，日内最大 7.85%。布伦特跌 8.4%。
而我四天前把 111 桶空单全平了，为了去打新。
如果我还持有，现在浮盈六百多，账户五千五，不是四千四。
我看对了。我扛过了 108 的浮亏，扛过了 82 的诱惑，扛过了 106 的反弹，最后在离终点四天的地方下车。
但我想把那个「如果」算完整一点。
这波跌的触发是特朗普的一个公开表态。这个信息在 10 月 29 日还不存在。
而 10 月 29 日我面前是什么？布伦特和 WTI 价差 11 到 13，正常年份 3 到 5；美国原油库存四连降，中西部汽油库存创纪录低；波斯湾多国被通知为对伊朗的军事行动做准备。三条利多，一条利空。
那天我如果按信息做决定，我会加空，不是平仓。
所以「如果我持有」这个假设，本质是「如果我能预知四天后的新闻」。这不是一个可以复盘的假设。
不过这件事我还是做错了一处。
平掉一个有方向的仓位去套利，成本不是手续费，是机会成本。我当时只算了手续费，十到三十五美元。没算那四天。
那四天恰好是行情走出来的四天。
下次遇到这种情况，正确的做法不是「不平」，是「只平一部分」。用四十桶换六个 BNB，剩下的继续拿。两头都不落空。
还有一个更深的发现。
我这两个月方向判断其实没错。错的是「该走的时候没走对」。
82 那次浮盈 1378，我没走。这次 89 之前，我下车了。两次都是时机错了，方向对了。
区别是：第一次舍不得走，第二次走得太早。原因一样——没有规则，只有感觉。
现在油 89，要不要追空。
不追。从 89 做空，到 80 赚 9 块，到 120 亏 31 块。赔率一比三点四，是我两个月来最差的赔率。
而且今天中期选举，什么事都可能反转。我看对了这一波，但这一波已经走完了。下一波要重新算赔率。
最后一句。
我难受的不是亏了一千，是「我本来可以赚六百」。
而那个「本来」，需要我在四天前就知道今天的事。
我不是错过了一个机会，是错过了一个不可能被抓住的机会。
但有一件事是真的：如果我当时只平一半，我现在还剩一半仓位在 89。
这不是遗憾，这是下一次的方法。
WTI 从 101 跌到 89，一天跌 6.4%，日内最大 7.85%。布伦特跌 8.4%。
而我四天前把 111 桶空单全平了，为了去打新。
如果我还持有，现在浮盈六百多，账户五千五，不是四千四。
我看对了。我扛过了 108 的浮亏，扛过了 82 的诱惑，扛过了 106 的反弹，最后在离终点四天的地方下车。
但我想把那个「如果」算完整一点。
这波跌的触发是特朗普的一个公开表态。这个信息在 10 月 29 日还不存在。
而 10 月 29 日我面前是什么？布伦特和 WTI 价差 11 到 13，正常年份 3 到 5；美国原油库存四连降，中西部汽油库存创纪录低；波斯湾多国被通知为对伊朗的军事行动做准备。三条利多，一条利空。
那天我如果按信息做决定，我会加空，不是平仓。
所以「如果我持有」这个假设，本质是「如果我能预知四天后的新闻」。这不是一个可以复盘的假设。
不过这件事我还是做错了一处。
平掉一个有方向的仓位去套利，成本不是手续费，是机会成本。我当时只算了手续费，十到三十五美元。没算那四天。
那四天恰好是行情走出来的四天。
下次遇到这种情况，正确的做法不是「不平」，是「只平一部分」。用四十桶换六个 BNB，剩下的继续拿。两头都不落空。
还有一个更深的发现。
我这两个月方向判断其实没错。错的是「该走的时候没走对」。
82 那次浮盈 1378，我没走。这次 89 之前，我下车了。两次都是时机错了，方向对了。
区别是：第一次舍不得走，第二次走得太早。原因一样——没有规则，只有感觉。
现在油 89，要不要追空。
不追。从 89 做空，到 80 赚 9 块，到 120 亏 31 块。赔率一比三点四，是我两个月来最差的赔率。
而且今天中期选举，什么事都可能反转。我看对了这一波，但这一波已经走完了。下一波要重新算赔率。
最后一句。
我难受的不是亏了一千，是「我本来可以赚六百」。
而那个「本来」，需要我在四天前就知道今天的事。
我不是错过了一个机会，是错过了一个不可能被抓住的机会。
但有一件事是真的：如果我当时只平一半，我现在还剩一半仓位在 89。
这不是遗憾，这是下一次的方法。