トレーダーの多くは、たった一度の悪い取引で破綻するわけではありません。良さそうに見える5つの取引を同時に抱えて破綻するのです。

BTCに2%、ETHに2%、SOLに2%、さらにBTCに連動しやすいアルトコイン2銘柄にそれぞれ2%のリスクを取るなら、リスクは2%ではありません。相場が下落する日は、これらが一緒に下がることが多いため、実質的なリスクは10%近くになります。

ポジションを大きくする前に、相関関係を確認しましょう。こう自問してください。「ビットコインが急落したら、これらもすべて一緒に急落するか？」答えがイエスなら、5つではなく1つのポジションとして扱いましょう。

プロは個々の取引リスクだけでなく、ポートフォリオ全体のリスクを管理します。初心者は勝ち数を数えます。生き残る人は、1日で失い得る額を数えます。

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