確信の度合いを頼りに取引サイズを決めると、リスク管理が感情的な偏りに置き換わりがちです。相場が不安定な局面では、市場心理に促され、自信があるときにはポジションを大きくし、損失を出した後には縮小してしまうことがよくあります。

固定比率のリスク管理では、総資産に対する一定の割合（通常は1ポジションあたり1～2%）にリスクを制限することで、ポジションサイズの決定を感情から切り離します。BNBが24時間の値幅である702.03ドルから716.00ドルの範囲内で712.71ドルで取引されている場合、執行前に無効化ポイントを設定しておけば、短期的な値動きにかかわらず、潜在的な損失を数学的に管理できます。

主観的な自信ではなく口座残高だけを基準にエクスポージャーを計算すれば、単発の不利な値動きによって長期的な資産が損なわれるのを防げます。

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