今夜のニュースを8行で
⏳ 本日13:30にPCEインフレ指標、14:15にECBが政策を決定。11月3日の米中間選挙まであと5日。
→ 🟡 FRB、政策金利を3.75～4％に据え置き。賛成10、反対2—Lisa CookとBeth Hammackは利上げを主張。
→ 📉 Alphabet、時間外取引で9.74％下落—1四半期で514億ドルの投資は市場にとって多すぎた。
→ 📈 Microsoft、時間外取引で上昇。Azureは48％成長—AIへの巨額投資がすでに収益を生み出している。
→ 🟠 #ビットコイン、午前3時に80,000ドルを割り込み、安値79,636ドル。現在79,993ドルで、24時間前より1.1％下落。
→ 💥 4時間でビットコインのロング3,870万ドル相当が清算、ショートはわずか40万ドル相当。金利発表の夜を経て、今度は買い手が代償を払っている。
→ 🛢️ 米国産原油は2.88ドル高の102.78ドルで引け、インフレ圧力の要因は依然残る。
→ 🗓️ 2027年秋から、FRBは年8回の会合のうち1回で金利を決めず、2028年には2回で決めない。ウォーシュが結果を出さなければならない日程は減る。
→ 🎲 Kalshi：今年の利上げ確率は84％から75％に低下。12月の可能性は依然残る。
⭐ 特別編：ウォーシュ、「いい質問ですね」と答える！
昨日、こちらの時間で19:30。ニューヨーク・タイムズのコルビー・スミスがケビン・ウォーシュに尋ねた。インフレ目標の2％に向けた進展はほとんどないのに、なぜ今日利上げしないのか？
ウォーシュ：「いい質問ですね。」
その後、過去5カ月間にFRBが達成したことについて話した。答えはなかった。
彼の身内の2人には答えがあった。リサ・クックとベス・ハマックはともに彼に反対票を投じ、利上げを支持した。ウォーシュはこれを身内のいさかいと呼んだ。
インフレ率はほぼ6年間、目標を上回り続けており、ウォーシュ自身も高すぎると認めている。政治は関係なかった、と彼は言う。2日間、その話は一言も耳にしていない。5日後、アメリカは投票する。
CTでは、ウォーシュが暴落を防いだと喜ぶ人もいる。夜間、ビットコインは80,000ドルを割り込んだ。なぜ答えなかったのかと問う人もいる。私は後者だ。
彼は選挙の5日前に利上げした人物になりたくなかったのだと思う。そうする必要もなかった。演説中、10年債利回りは5.04％だった。債券市場が彼に代わって利上げしている。
🤖 グーグルがAI投資を負担、マイクロソフトは収益を上げる
ウォーシュは昨日、金利はAIを含め、あらゆる隙間にじわじわ入り込むと述べた。その夜、決算の数字が発表された。
アルファベットの売上高は1,276億ドルで、25％増となったが、予想にはわずかに届かなかった。グーグル・クラウドは倍増し、307億ドルに達した。一方、四半期中にデータセンターへ514億ドルを投じ、収入を91億ドル上回った。アルファベットは2027年にさらに大規模な投資を発表している。
マイクロソフトの売上高は923億ドル。Azureは48％成長し、次の四半期は49～50％の成長が見込まれる。
火曜日、配信で私は、ウォーシュの後に市場は彼の発言の真意を読み取り、その後にこの決算を見ると言った。こう読んでほしい。すでに収益を生み出しているAIには、彼は金を払う。まず費用がかかるだけのものには、もう払わない。
📊 サポートとレジスタンス
🚦 日足シグナルは7つ中3つが緑で、前日と同じ。ビットコインは水曜日に81,344ドルで引け、夜間には79,636ドルまで下落した。
→ 🔴 RSI、DMI、ボリンジャーのミドルバンドは7日連続で赤。ビットコインは1週間、20日移動平均線を下回って引けており、モメンタムを欠いている。
→ 🟢 79,650 → ビットコインが夜間に反転した水準。スーパートレンドラインは79,886、ボリンジャー下限は79,221、40日間の安値も79,221。
→ 🟢 77,802 → 100日移動平均線。
→ 🔴 80,689 → ピボットS1と80,826の50日移動平均線を夜間に割り込んだ。
→ 🔴 82,217 → ボリンジャーのミドルバンドは81,934。ピボットR1とR2、40日間の値幅に対するフィボナッチ0.618もこの付近。
💡 トレードへの示唆
→ ビットコインが79,650を下回って引ければ → スーパートレンドが反転し、次の目標は77,802。
→ 79,650を維持し、80,689を上回って引ければ → 下落は帳消しとなり、82,217への道が開ける。
→ ビットコインが82,217を上回って引ければ → ボリンジャーのミドルバンドを回復。
→ 13:30にPCE発表 → 数値が予想を上回れば、ビットコインの79,650に直撃。
🟠 ビットコインと私のスタンス
私はリスクを取らずに様子見。ビットコインは金利発表の夜を乗り切ったものの、その後の夜間に80,000を割り込んだ。10年債利回りは5％を超え、指標は1週間、モメンタムに逆行し続けている。
利上げがなかった日に慎重になるのは正直嫌だが、PCEの発表前にポジションを増やすつもりはない。
今の目安は日足終値で79,650。ビットコインが夜間に反転した水準だ。その下には77,802の100日移動平均線が控えている。
11月3日までにビットコインが87,308を上回って終える日は一度もない、という私の賭けは継続中。差は約7,000ドルだ。12月9日の利上げに賭ける予想には、昨日から賛成の声が2人いる。
ウォーシュは利上げしなかったが、債券市場が彼に代わって利上げした。
🎯 今日の注目点：10年債利回りが5％を上回る
ウォーシュの発言中、米10年債利回りは5.04％、30年債利回りは5.37％だった。2年債利回りは4.70％まで低下した。
今後数カ月について、市場は利上げ停止に関してウォーシュを信頼している。一方、彼がインフレを抑え込めるという点では、10年先まで信頼しているわけではない。
あなたにとっては政策金利より10年債利回りのほうが重要だ。住宅ローン、企業向け融資、そしてあらゆるハイテク株の評価額がそれに左右される。昨夜のアルファベットがそれを示した。
13:30に、FRB自身が注視する9月のPCEインフレ指標が発表される。
ウォーシュは昨日、その質問に答えなかった。13:30にはインフレが彼に代わって答え、私たちのお金は最前列でその成り行きを見守る。
金融投資に関する助言ではありません！
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