昨日、Web2界隈の人たち数人と食事をした。
食卓ではまた誰かが半導体の話を始めた。
「AIにはメモリが必要だから、SKハイニックスもマイクロンもサンディスクも上がってるよ」と、料理を取り分けながら、まるで内幕を話すような口調で言う。すぐに誰かが銘柄コードを聞き、誰かが今から入っても遅くないかと尋ねた。
もう何度も聞いた話だ。
ストレージは典型的な景気循環株。上がっているときは誰もがアナリスト気取りで、下がると誰も口にしなくなる。前回、自由を声高に叫んでいたあの一群も、その後は半年以上、静かになった。レバレッジ3倍のSOXLやSOXSはさらに過酷で、昼間は笑っていられても、夜には目を覚まさせられる。
半導体に注目するのはいい。でも食卓でポジションを決めるな。親戚が口にするブームには、損切りラインすらないことが多い。家族の前でも持ち続けられるポジションこそ、自分のものだ。#微软财报能否兑现ai红利