目覚めると、いくつかの朗報

二つの大きなリスク、中東情勢とAI資金調達に、同じ日に改善の兆し。

1）中東情勢にやや緩和の兆しが見えてきた。イラン、サウジアラビア、トルコ、パキスタンの当局者がテヘランで会合し、協議の継続と協力強化で合意。市場ではリスクが少し低下したと受け止められた。

2）世界市場は危機を脱して取引を終えた。原油価格は小幅安、米国株は全面反発し、ダウ、S&P500、ナスダックはいずれも上昇。フィラデルフィア半導体株指数が最も大きく上昇した。Lumentumは8％高、ARMは6％超高、インテルとSKハイニックスは4％超高……

金も4,000ドルの大台を回復した。

3）AI資金調達で大きなニュースが三つあり、ウォール街が最も懸念していた「AI開発の資金はどこから来るのか」という問題が和らいだ。Metaは大規模な株式調達を実施し、SpaceXはGPU融資の確約を獲得、AnthropicはIPO申請を正式に提出した。

4）ファンドマネジャーがテクノロジー株を損切り。銀華基金の焦巍氏が運用する複数のファンドは、四半期報告書によると、第2四半期には半導体・テクノロジー分野を中心に保有し、中芯国際や深南電路などが新たな上位保有銘柄となった。ところが第3四半期には陝西煤業が再び最大保有銘柄に返り咲き、蘇州銀行、南京銀行、江蘇銀行、中国神華、中国石油、中国海油もそろって登場。テクノロジー銘柄は上位10銘柄から姿を消した。

エネルギーを追いかけた後はテクノロジー、テクノロジーを追いかけた後は銀行に戻る……

最後に：

滬深300指数は11週連続で下落、11週連続で小陰線。そろそろ大陽線が出る頃かな……

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