小さな個人投資家 · 最先端AIとコンピューティングインフラの内部情報（10-26特集）

【本日の最先端AIの主要テーマ · 中核的な見方】
最先端AI分野では、過去24時間にわたり流動性の中枢とマクロ要因が共鳴し、強気・弱気双方のせめぎ合いが大幅に激化しました。資金は高バリュエーションと低バリュエーションのセクター間で急速に再配分されており、日中は主要な節目となる整数価格の抵抗帯における買い支えと、政策の波及を妨げる要因に注目が必要です。

【24時間の主な変動とイベントの分析】
• スタンダードチャータード銀行は、2027年までに人工知能の設備投資に占める負債による資金調達の割合が25%から増加すると予想しています。人工知能インフラの資金調達に負債への依存が高まることで、テクノロジー業界と金利見通しとの結びつきは一層強まります。そのため、タカ派的な中央銀行のシグナル（米連邦準備制度理事会による利上げを含む）は、ブーム初期よりも設備投資集約型企業に大きな圧力をもたらす可能性があります。
• ダン・ビン氏、テクノロジー株を「大幅に入れ替え」：マイクロン、サンディスク、エヌビディアを買い増し。BlockBeatsによると、10月25日、オリエント・ハーバー・キャピタルの会長であるダン・ビン氏が、テクノロジー株を「大幅に入れ替え」ました。
• SemiAnalysis：エヌビディアとメモリーの高収益に2028年の転換点。米国10年国債利回りが5%を突破し、一部の新興クラウドサービス事業者の無担保債券利回りは15%近くに達しています。一方、建設需要のほぼ半分を担う非ハイパースケールのクラウド事業者は、十分なバランスシートを備えていない場合が少なくありません。

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