気づいていますか？今回の新たな富豪、たとえば梁文峰やJEFF YANは、30歳そこそこで、すでに資産が数百億元に達しています！
80年代生まれの友人の多くは、今回のほうが稼ぎやすかったのは、AIやインターネットの成長の恩恵にあずかったからだと言います。
実は、より正確に言えば、彼らに共通しているのは「アルゴリズム取引」の能力と知見を持っていることです！
たとえば梁文峰は、DeepSeekを手がける前に、8年間クオンツに携わっていました。
Jeff YanはHyperliquidを手がける前、HRTで米国株のアルゴリズム取引に携わっていました。
一見、まったく接点のなさそうな分野です。しかし、彼らの思考法を分解してみると、クオンツの経験が彼らにもたらしたのは、一般的な職場ではなかなか身につけられない4つのものだとわかります。
1つ目：感覚ではなく、システムで戦略を実行する
梁文峰はこう語っています。「クオンツ取引は賭けではない。確率を使って人間の本性に打ち勝つことだ」
さらに、こんな厳しい言葉もあります。「人間の欲望と恐怖を、アルゴリズムの入力と出力に変える」
クオンツトレーダーの日常は、「上がりそうだ」という感覚ではありません。このシグナルは過去に何回現れたのか。勝率はいくらか。損益比率はいくらか。
最大ドローダウンはいくらか。まずルールを書き、それから実行する。まずシステムを構築し、それから賭ける。
Jeff YanはHRTを去った後、プエルトリコに移り、1万ドルを元手に毎日14時間働きました。Pythonのスクリプトから始め、プログラムによる24時間自動取引を実現しました。
彼は「チャートを見続ける勘」で逆転したのではありません。繰り返し稼働できるシステムによって成功したのです。
2つ目：意思決定から感情を「切り離す」
梁文峰の人物評には、的確な一文があります。「非常に強い客観的合理性を持ち、感情を排した取引をする。
主観的な感覚をほぼ捨て、市場の上げ下げや世論の喧騒に惑わされず、データとモデルで判断する」
幻方でも、1カ月で大幅なドローダウンが発生したことがあります。しかし彼が受け入れていたのは、「確率の世界では損失も必然だ」ということです。重要なのは最大ドローダウンを抑えることであり、短期的な業績の悪化を理由に、枠組み全体を覆さないことです。
一般の人が損をしたとき、最初に考えるのは「損を取り戻さなきゃ」です。クオンツ出身者が最初に考えるのは、シグナルが機能しなくなったのか、それともシステムが想定範囲内で稼働しているのか、ということです。
感情を意思決定のプロセスに持ち込まない。それが身についているのです。
3つ目：応用力——基礎能力があれば、別の土俵でも活躍できる
梁文峰は、幻方で培ったものをDeepSeekに持ち込みました。自社でスーパーコンピュータークラスターを構築するエンジニアリング力、機械学習で膨大なデータを処理するモデリングの直感、そして計算資源の利用効率を極限まで高める姿勢です。
彼はこれを「クオンツのエンジニアリング能力を大規模モデルの学習に応用する」と呼んでいます。
Jeff Yanも同じです。HRTでのアルゴリズム取引の訓練を通じて、市場のマイクロストラクチャーを直感的に判断する力を身につけました。その後、Hyperliquidで無期限先物やオンチェーンのマッチングに取り組みましたが、その根底にあるのは同じ能力です。不確実性の高い環境で、安定して機能するルールのシステムを設計することです。
4つ目：明確な境界線——「何をするか」より「何をしないか」が重要
クオンツ出身者は、「境界線」をほとんど執着に近いほど重視します。
CQFの資格を持ち、国金証券のクオンツ業務を率いる人物は、こう語っています。「本当に価値があるのは、市場を理解し、リスクを管理し、自分のモデルの限界を明確に把握している人です」
クオンツ思考の核心は、「何でもできる」ことではありません。まず範囲を定め、その内側で勝負し、外側には手を出さないことです。
境界線が明確であるほど、システムは崩れにくくなります。
一般の人が最も参考にすべきなのは、クオンツを始めることではありません。参入障壁が非常に高く、大多数の人には進めない道だからです。
でも、この4つのことなら自分にも取り入れられます。
意思決定をする前に、感情に任せるのではなく、まずルールを書く。
「今回は自分の感覚が正しかったか」ではなく、「自分のシステムは正常に機能しているか」と考える。
最後に、率直に言うと、ゼロからシステムを構築したくないなら、バイナンスAIをうまく活用しましょう。市場には、ロボットの技術パラメーターを専門に提供する技術会社があります。パラメーターを透明化し、境界を明確にしたうえで、一般的には初期の導入コストを低く抑え、運用後は成果に応じて利益を分配する形です。収益は約束せず、パラメーターにのみ責任を負います。
私は長年、こうしたロボットの技術パラメーターを提供していますが、お客様に最初から「いくら稼げるの？」と聞かれるのが一番困ります。
私たちのような技術会社のやり方は、むしろこうです。まず最大ドローダウンを受け入れられるかを確認し、次にパラメーターが透明かを見て、最後に運用後の利益分配について話し合います。
選定基準を知りたい方は、コメント欄に「パラメーター」と書いてください。収益の約束ではなく、境界の明確さだけを見る連携先選定チェックリストをお送りします。