来週は中間選挙前の重要な強弱材料の攻防が市場を待ち受けています。FRBの金利決定が発表されるほか、米国株の第3四半期決算発表も集中し、複数の要因がぶつかり合うことで、短期的な相場の方向性が大きく変わる可能性があります。今日はライブ配信内で話し合った主な論点を整理し、今後の市場の注目点と投資戦略をわかりやすくまとめました。
第一の注目点：FRBの金利決定。利上げが実施される可能性は極めて低いでしょう。
先月発表されたインフレ指標が市場予想を大幅に上回ったとはいえ、FRB当局者はすでに事前にシグナルを発しており、このインフレ指標が今回の金融政策決定を直接左右することはありません。そのため、市場は利上げを過度に織り込む必要はありません。注目すべきなのは、FRBの発言から読み取れる今後の金融政策のシグナルです。これは市場全体の資金心理に直接影響します。
第二の重要な変数：地政学情勢が転換点を迎え、原油価格は下落に向かう可能性があり、市場全体の地合い改善が期待されます。
イラン側はすでに2度にわたって和平を求めるシグナルを発しており、現在の地政学的衝突がすでに勢いを失いつつあることがうかがえます。一方、トランプ氏は中間選挙の情勢安定を図るため、衝突が終結すれば、高騰している原油価格は下落調整に向かうとの見解を公に示しています。
今回の相場を振り返ると、市場は9月から相場の上昇を期待し始めていました。一方、米国とイランの対立は2月から11月まで続いています。半年以上にわたる地政学的な混乱は、この時期に終止符が打たれる可能性が十分にあります。地政学リスクの後退は、株式市場に直接、より大きな上昇余地をもたらすでしょう。
業界のファンダメンタルズとイベントによる材料を踏まえ、期待とのギャップが大きい銘柄を3つ選びました。参考としてご覧ください。
✅$AMZN アマゾン：第4四半期の季節的な追い風が間近に迫り、現在の株価は短期的な底値圏
今回の第3四半期決算が市場予想を上回るか下回るかにかかわらず、アマゾンは株価が下がったタイミングで投資する価値があります。過去の値動きを振り返ると、非常に明確な季節性が見て取れます。毎年7～10月に短期的な底値を形成し、その後11月から翌年1月にかけて大きく上昇する傾向があります。
その背景にあるのは、西洋のクリスマス商戦です。中国の春節に匹敵する消費の盛り上がりが期待されます。世界有数の大手EC企業であるアマゾンは、第4四半期に注文数や売上高が大きく伸びる可能性が高いでしょう。一方、現在の株価は短期的に見て比較的低い水準にあり、投資妙味が際立っています。
✅$DELL デル：競合からシェアを奪い、トランプ関連イベントの恩恵を取り込む
デルはNBISの既存市場シェアを急速に奪いつつあり、NBISはもはや優先的に注目する価値が薄れています。これまでNBISの業績はMetaやエヌビディアからの受注に大きく依存していましたが、現在、エヌビディアはデルとの提携を正式に発表しています。
さらにデルは、トランプ氏が進める子ども向け株式基金口座の提供に参加する最初の企業の一つでもあります。トランプ氏関連政策の追い風が実現すれば、株価は短期的に大きく反応する可能性があります。
✅$SPCX ビッグロケット：現在の株価は過度に売られた好機。二つの投資材料を追い風に、来週のハイテク株反発を先回りして仕込む
現在の価格でSPCXに投資する場合、期待リターンに対するリスクの比率は非常に魅力的です。単四半期の決算見通しから見ても、企業の長期的な事業戦略から見ても、成長ストーリーには一貫性があります。
同社にはデルと共通する重要なプラス材料があります。それは、トランプ氏関連イベントによる追い風と深く結びついていることです。来週、ハイテクセクターが力強く反発するという見方が市場で徐々に広がっています。チャンスをつかめるのは、早めに動いた人だけです。タイミングを見極め、前もって準備しておきましょう！
リスクに関する注意：以上は市場の動向を振り返り、考え方を共有するものであり、投資助言ではありません。投資にはリスクが伴いますので、慎重にご判断ください。
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