次週「スーパーウィーク」：FRB＋マイクロソフト／グーグル／アマゾンが同時に試される。AI設備投資約8000億ドルに審判
📌 ロイター10/23：10/26-30はS&P500企業の約3分の1が決算を発表し、今四半期で最も忙しい週となる。マイクロソフトとAlphabetは10/28（水）の取引終了後、アマゾンは10/29（木）の取引終了後に発表。
📌 FRBは10/28午後2時（米東部時間、北京時間10/29午前2時）に政策決定を発表。LSEGのデータによると、今回の利上げ確率は10％未満だが、12月の利上げ確率は約80％。ウォーシュ議長の記者会見が焦点となる。
📌 10/29米東部時間8:30に第3四半期GDP速報値を発表（StockTitanのカレンダー）。インテルとサンディスクも今週決算を発表する。ロイターによると、今年のハイパースケーラーの設備投資は約8000億ドル。Metaとラムリサーチの決算後、ナスダックは10/22に6月以来最大の日次下落を記録した。
【見解】
市場はもはや「AI構築への巨額投資」を無条件に評価しなくなっている。今週の焦点は売上高が予想を上回るかではなく、設備投資の見通しと投資収益率に一貫性があるかどうかだ。同日にまずウォーシュ議長が12月に向けた方針を示し、その後マイクロソフト／グーグルのクラウド成長率を確認する。値動きは水曜深夜から金曜にかけて集中する可能性が高い。暗号資産市場は最近、ナスダックやリスク選好との連動性が高く、BTCも8万ドル近辺では独りで下落を免れにくい。
【機会／リスク】
✅ クラウド事業が加速し、設備投資の見通しがこれ以上大幅に引き上げられなければ、AI関連銘柄やリスク資産の反発が期待でき、コンピューティング関連トークンのセンチメントも連れ高となる可能性がある。
⚠️ 設備投資がさらに引き上げられる一方で投資収益が不透明なまま、さらにウォーシュ議長が12月の利上げを示唆するタカ派的な姿勢を示せば、ハイテク株と暗号資産は再び「デービス・ダブルパンチ」に見舞われる可能性がある。
👀 注目点：ウォーシュ議長の12月に関する発言、Azure／Google Cloudの成長率、AWSの生産能力と設備投資、GDP速報値、そして11/3の米中間選挙。
今週はAIの調整局面における「買い場」だと思いますか？それとも、さらなる調整の始まりでしょうか？
#美联储 #美股财报 #AI #宏观 #BTC
$BTC $RENDER
参考情報であり、投資助言を構成するものではありません
📌 ロイター10/23：10/26-30はS&P500企業の約3分の1が決算を発表し、今四半期で最も忙しい週となる。マイクロソフトとAlphabetは10/28（水）の取引終了後、アマゾンは10/29（木）の取引終了後に発表。
📌 FRBは10/28午後2時（米東部時間、北京時間10/29午前2時）に政策決定を発表。LSEGのデータによると、今回の利上げ確率は10％未満だが、12月の利上げ確率は約80％。ウォーシュ議長の記者会見が焦点となる。
📌 10/29米東部時間8:30に第3四半期GDP速報値を発表（StockTitanのカレンダー）。インテルとサンディスクも今週決算を発表する。ロイターによると、今年のハイパースケーラーの設備投資は約8000億ドル。Metaとラムリサーチの決算後、ナスダックは10/22に6月以来最大の日次下落を記録した。
【見解】
市場はもはや「AI構築への巨額投資」を無条件に評価しなくなっている。今週の焦点は売上高が予想を上回るかではなく、設備投資の見通しと投資収益率に一貫性があるかどうかだ。同日にまずウォーシュ議長が12月に向けた方針を示し、その後マイクロソフト／グーグルのクラウド成長率を確認する。値動きは水曜深夜から金曜にかけて集中する可能性が高い。暗号資産市場は最近、ナスダックやリスク選好との連動性が高く、BTCも8万ドル近辺では独りで下落を免れにくい。
【機会／リスク】
✅ クラウド事業が加速し、設備投資の見通しがこれ以上大幅に引き上げられなければ、AI関連銘柄やリスク資産の反発が期待でき、コンピューティング関連トークンのセンチメントも連れ高となる可能性がある。
⚠️ 設備投資がさらに引き上げられる一方で投資収益が不透明なまま、さらにウォーシュ議長が12月の利上げを示唆するタカ派的な姿勢を示せば、ハイテク株と暗号資産は再び「デービス・ダブルパンチ」に見舞われる可能性がある。
👀 注目点：ウォーシュ議長の12月に関する発言、Azure／Google Cloudの成長率、AWSの生産能力と設備投資、GDP速報値、そして11/3の米中間選挙。
今週はAIの調整局面における「買い場」だと思いますか？それとも、さらなる調整の始まりでしょうか？
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参考情報であり、投資助言を構成するものではありません