サンディスクのこのトレードは、ちょうどいいところで利確できた。

1340台から入り、目標は1400。21日に一時1424まで上昇し、1400付近ですべて利確。1株も残さなかった。

翌日、ストレージ関連株全体が売り込まれた。サンディスクは1日で8.5％下落し、安値は1244、終値は1261前後。

1日遅れていたら、利益をすべて吐き出したうえに、1株あたり80ドルの損失になっていた。

なぜ当時、もっと上を狙ってポジションを残さなかったのか。理由は一つ。10月29日に決算発表を控えていたからだ。

決算発表前の1週間、ストレージ株は基本的に投資家心理で動く相場になる。AIインフラへの投資が今後も続くのか、中国メーカーの増産でシェアを奪われるのか。こうした疑問に決算前に答えられる人はいない。みんな賭けに出ていて、少しでも動きがあれば一斉に逃げる。

22日もそうだった。ウエスタンデジタルが決算を発表し、業績が市場予想を上回ったのに、サンディスクも連れ安した。今回売られたのはセクター全体で、個別企業の業績データとはあまり関係がないということだ。

オプションのインプライド・ボラティリティはすでに78を超え、市場は決算後に大きく動くと見込んでいる。上に跳ねるのか、下に急落するのか、誰にもわからない。

だから、このトレードの計画は最初からシンプルだった。目標に達したら手仕舞いし、決算には賭けない。

あとは29日を待つだけ。1244が下値の最初の節目で、1400を回復して初めて、強気相場が戻ってきたと言える。 #股票财报季
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