🛡️ CZ：100%安全なウォレットはない。では、あなたの「分散保有」は本当に分散できている？

10月22日、CZがXに短い投稿をした。100%安全な暗号資産ウォレットはない。脆弱性がゼロのソフトウェアも、100%安全なテクノロジーもない。何かをすることにはリスクがあり、何もしないことにもリスクがある。最新の状態を保ち、リスクを管理し、問題を解決しよう。

この投稿は1日足らずで約48万回閲覧され、8300件以上の「いいね」と1000件以上の返信が寄せられた。

コメント欄では、すぐに別の話題へと広がった。保有資産のリスクだ。自分のポートフォリオをツールで分析した人も多く、その結論はなかなか辛辣だった——
🔹 BTC、ETH、SOLにいくつかのL1銘柄を加え、5〜6銘柄買っているように見えても、実際には相関性がかなり高い
🔹 ストレステストでは、L1銘柄に偏ったポートフォリオは、BTCだけを保有する場合よりも大きく下落することが多い
🔹 同じインフラや同じ市場心理に依存しているなら、銘柄数を増やしてもリスクが分散されるわけではない

ここ数日の出来事を踏まえると、もう一つの側面もある。PHPの脆弱性に関するニュースが出た後、PancakeSwapは技術スタックにPHPを使用していないこと、ユーザー資金は安全であることを自ら発表した。CZはそれをリポストし、ほとんどのプロジェクトは少なくとも同様の確認を発表すべきだと述べた。

私の考えでは、リスクは2種類ある。「ウォレットやプラットフォームに問題が起きる」リスクと、「保有資産が一斉に下落する」リスクだ。前者には、ウォレットを分けること、承認を取り消すこと、公式発表だけを信頼すること。後者には、本当に値動きの異なる資産を選び、ポジションを管理することが有効だ。似たようなコインをいくつも買うだけでは意味がない。

あなたの保有銘柄のうち、BTCと同じように上がり下がりするものはいくつある？BTCが下落しても、下落しないものは何かある？

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