🧮 1万Uの口座でBTCをロングするなら、1回の取引でいくら損していい？計算してからエントリーしよう

今日はXで、あるトレーダーがリスク管理を例を使って解説していました。とても分かりやすい内容です。口座資金は1万U、BTCを8万4000ドル付近でロングするケースです。

🔹 1回あたりのリスクを0.5%にする：ポジションは約1,667U、最大損失は50U
🔹 1%にする：ポジションは約3,333U、最大損失は100U
🔹 2%にする：ポジションは約6,667U、最大損失は200U

逆算すると、この数字に対応する損切り幅は約3%です。つまり、ポジションの大きさを決めるのは、どれだけ強気かではなく、損切りをどこに置くか、そしてその取引でいくらまで損していいかです。

さらに厳しいのが連敗です。投稿の計算によると、1回あたり2%のリスクで10連敗すると、口座は約18%のドローダウンとなり、元に戻すには約22%の上昇が必要です。1%なら、同じく10連敗してもドローダウンは約9.6%で、回復に必要なのは約10.6%です。リスクは2倍違うだけでも、回復の難しさは2倍以上違います。

そのため、経験豊富なトレーダーの多くは、1回あたりのリスクを0.5〜1%に抑えています。数学的な話に加えて、感情をコントロールすること、荒れた相場で無理に取引しないこと、調子が悪いときは自らポジションを縮小することも大切だと強調しています。

私の考えでは、多くの人が強制ロスカットされるのは、方向を読み違えたからではなく、ポジションサイズを間違えたからです。予想が当たっていても、損切りにかかったり、レバレッジをかけて損失を抱え込んだりすれば、結果は同じです。まず許容損失額を決めて、それからポジションの大きさを計算する。この順番を逆にしてはいけません。

あなたは今、1回の取引で口座資金の何％くらいをリスクにさらしていますか？決まったルールはありますか？コメントで教えてください👇

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