今回の反落の主な要因は、テクニカル面での圧力です。ビットコインは84,800の重要な水準まで上昇した後、買い方の上昇エネルギーが徐々に尽き、さらに85,500を上回る水準では売り圧力が強かったため、何度も上抜けに失敗しました。これまでの連続上昇で多くの含み益が積み上がっており、短期的な買い方が集中的に利益確定して撤退したことで、相場は反落し、調整を挟みながら力を蓄える展開となりました。

また、海外市場のセンチメントも弱含んでいます。米国株のテクノロジーセクターでは決算内容にばらつきが見られ、市場のリスク回避姿勢が強まりました。ビットコインは値動きの大きいリスク資産であり、米国株との連動性も非常に高いため、海外資金がリスクポジションを縮小したことも、価格をさらに押し下げました。

さらに、デリバティブ市場が値動きを増幅させました。価格が重要なサポートを下回ったことで、大量のロングポジションの損切りが連鎖的に発動し、売り圧力が一気に放出され、価格は急落して82,600までヒゲをつけました。加えて、米国債利回りが高水準で推移し、FRBの利下げ期待が後退したことで、市場全体の流動性が逼迫しており、高値を追う買い方の勢いも抑えられています。

テクニカル構造全体を見ると、82,000近辺を維持できるかどうかが、今回のロングポジションの生存ラインです。この水準で上値を抑えられた後、次は81,000を下回る水準を試す展開となっています。ロングの仕込み位置としては81,300に注目しています。日中にロングの損切りにあった方は、今は流れに乗ってこの水準までショートで追随し、その後にロングを検討してもよいでしょう。
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