メモリー市場をめぐり、ウォール街ではすでに大きな見解の相違が生じている❗️❗️「木姐」はメモリーチップに強気で買い増す一方、バンク・オブ・アメリカはリスク資産の底値買いにはまだ早いと警告

キャシー・ウッド氏は先日、メモリーチップは買いゾーンに入ったと述べた。その理由は「メモリー価格の急騰と電子機器の販売急減は、すでに株価に織り込まれている」というものだ。

同氏は実際にポートフォリオの調整も進めている。昨日、ARK InvestはCoreWeave株を132,498株、約810万ドル分買い付ける一方、Palantir株を18,349株売却した。AI分野では、調整局面にあるコンピューティング・インフラを買い、ソフトウェア株の一部を減らす選択をした。

一方、バンク・オブ・アメリカ・グローバルリサーチのチーフ投資ストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、売りシグナルが終わったからといって買い時が来たわけではなく、リスク資産に戻るための2つの前提条件は「現時点でどちらも満たされていない」と指摘した。

両者とも大物だ。「木姐」ことキャシー・ウッド氏はARK Investの創業者で、ウォール街で最もよく知られた逆張り投資家の一人。「人が捨てるものを拾う」投資スタイルで知られる。2020年にはテスラへの大規模投資で一躍有名になり、今回は韓国株のメモリー関連銘柄とAIコンピューティングに注目している。

ハートネット氏が考案した「強気・弱気指標」は、ウォール街で最も注目される逆張りのタイミング判断ツールの一つだ。2026年5月、この指標が売りシグナルを発した後、世界の株式市場はその後3カ月にわたって下落した。こうして、ウォール街で名の知れた買い手側と売り手側のストラテジストが、再び対立する構図となった。一方はすでに底値買いを始め、もう一方は引き続き警戒を促している。#木头姐 #华尔街