《SOXL、300から93へ。この落ちてくるナイフ、拾うべきか避けるべきか？》
みんな、今週の半導体投資家の心臓は、地面に押さえつけられて何度もこすられるような痛みだったね。😮💨 #SOXL $SOXL
まずは事実を並べてみよう。
SOXLは10月6日には169.8をつけていたのに、11取引日後の先週金曜日には93.7で取引を終えた。期間中の最大下落率は約45%。連動対象のフィラデルフィア半導体株指数は、655の高値から約4分の1下落した。恐怖指数VIXは1日で16.57%急騰し、ブレント原油は107ドル近辺で推移。イラン情勢も緊迫したままだ。さらに厄介なのは、来週10月27〜28日に金融政策会合があり、年末までの利上げを織り込む市場の確率がすでに96%に達していること。マクロ、センチメント、地政学という3つの重圧が一気にのしかかっている。これが今回の下落の本当の背景だ。
テクニカル面ではどう見る？
先週金曜日の日足が、9月中旬のレンジ下限である94.9付近を下回って引けたことで、状況は変わった。「押し目」から「ブレイクダウン」へと移ったんだ。月曜日の場中には105.0まで反発したけれど、現時点では逃げ場を探すための反発としか言えない。覚えておいてほしい数字は108.8。これは10月15日の戻り高値で、日足でここを再び上回って初めて、チャート構造が修復したと言える。上回れないなら、反発のたびに誰かの買い支え役にされるだけだ。
重要な価格帯は12カ所：
📌 短期サポート
① 97.8（月曜日の場中安値）
② 95.2（10月15日の下ヒゲ安値）
③ 93.4（先週金曜日の安値兼終値。下抜け後の最初の防衛線）
📌 中期サポート
① 91.4（7月29日の窓の下限）
② 88.3（4月の上昇相場が始まったレンジの中心）
③ 85.3（4月中旬の出来高集中帯。過去の買い注文が最も厚かった水準）
📌 短期レジスタンス
① 105.0（月曜日の反発高値）
② 108.8（10月15日の高値。強気と弱気の分岐点）
③ 115.8（10月13日の下ヒゲ＋7月安値からの上値抵抗）
📌 中期レジスタンス
① 120.9（10月14日の高値）
② 127.6（10月12〜13日の終値が形成したレンジ）
③ 135.2（9月28日の安値からの上値抵抗）
最後に、心から思うことをひとつ。1日の値動きが7.5%もある銘柄は、方向を当てても振り落とされることがある。こういう相場では、儲けることより生き残ることが大事。ノーポジションも立派なポジションだ。魚を丸ごと食べようとしなくていい。一番脂の乗った真ん中の部分だけ食べれば十分。焦らずいこう。きっと良くなるよ。💪
みんな、今週の半導体投資家の心臓は、地面に押さえつけられて何度もこすられるような痛みだったね。😮💨 #SOXL $SOXL
まずは事実を並べてみよう。
SOXLは10月6日には169.8をつけていたのに、11取引日後の先週金曜日には93.7で取引を終えた。期間中の最大下落率は約45%。連動対象のフィラデルフィア半導体株指数は、655の高値から約4分の1下落した。恐怖指数VIXは1日で16.57%急騰し、ブレント原油は107ドル近辺で推移。イラン情勢も緊迫したままだ。さらに厄介なのは、来週10月27〜28日に金融政策会合があり、年末までの利上げを織り込む市場の確率がすでに96%に達していること。マクロ、センチメント、地政学という3つの重圧が一気にのしかかっている。これが今回の下落の本当の背景だ。
テクニカル面ではどう見る？
先週金曜日の日足が、9月中旬のレンジ下限である94.9付近を下回って引けたことで、状況は変わった。「押し目」から「ブレイクダウン」へと移ったんだ。月曜日の場中には105.0まで反発したけれど、現時点では逃げ場を探すための反発としか言えない。覚えておいてほしい数字は108.8。これは10月15日の戻り高値で、日足でここを再び上回って初めて、チャート構造が修復したと言える。上回れないなら、反発のたびに誰かの買い支え役にされるだけだ。
重要な価格帯は12カ所：
📌 短期サポート
① 97.8（月曜日の場中安値）
② 95.2（10月15日の下ヒゲ安値）
③ 93.4（先週金曜日の安値兼終値。下抜け後の最初の防衛線）
📌 中期サポート
① 91.4（7月29日の窓の下限）
② 88.3（4月の上昇相場が始まったレンジの中心）
③ 85.3（4月中旬の出来高集中帯。過去の買い注文が最も厚かった水準）
📌 短期レジスタンス
① 105.0（月曜日の反発高値）
② 108.8（10月15日の高値。強気と弱気の分岐点）
③ 115.8（10月13日の下ヒゲ＋7月安値からの上値抵抗）
📌 中期レジスタンス
① 120.9（10月14日の高値）
② 127.6（10月12〜13日の終値が形成したレンジ）
③ 135.2（9月28日の安値からの上値抵抗）
最後に、心から思うことをひとつ。1日の値動きが7.5%もある銘柄は、方向を当てても振り落とされることがある。こういう相場では、儲けることより生き残ることが大事。ノーポジションも立派なポジションだ。魚を丸ごと食べようとしなくていい。一番脂の乗った真ん中の部分だけ食べれば十分。焦らずいこう。きっと良くなるよ。💪