ルール1 - オープンポジション全体のリスク管理
取引を始める前に、保有中のすべてのポジションでストップロスに達した場合の最大損失額を計算しましょう。個々の取引のリスクだけに注目せず、エクスポージャー全体を考慮してください。
ルール2 - 同一方向の取引ルール
合計リスクを考慮せずに、相関性の高い複数のコインを同じ方向に取引するのは避けましょう。異なるコインでも連動して動くことがあり、複数の取引で同時にストップロスに達する可能性があります。
ルール3 - ストップロス幅に基づくポジションサイズの決定
必ず、あらかじめ設定したストップロスに基づいてポジションサイズを計算しましょう。先にポジションサイズを決めてから、あとでストップロスを調整してはいけません。ストップロスに達した場合にいくら損失が出るかは、ポジションサイズによって決まります。
ルール4 - ストップロスを広げない
相場が不利な方向に動いているという理由だけで、ストップロスを遠ざけてはいけません。取引の前提が崩れたら、損失を受け入れましょう。あらかじめ定めた取引戦略で認められている場合に限り、ストップロスを変更してください。
ルール5 - 1日の損失上限
取引を始める前に、1日の損失上限を設定しましょう。たとえば、1,000ドルの口座なら、1日の上限を20～30ドルに設定できます。その上限に達したら、その日は取引を終了してください。
ルール6 - リベンジトレードをしない
以前の損失を取り戻すために、ポジションサイズを増やしてはいけません。直前の取引が利益でも損失でも、新しい取引は必ず当初のリスクルールに従ってください。
ルール7 - 最低リスクリワード比率
取引を始める前に、見込める利益がリスクに見合うか確認しましょう。たとえば、10ドルのリスクで20ドルの利益を狙う場合、リスクリワード比率は1対2です。ただし、比率が良いだけで利益が保証されるわけではありません。戦略の勝率も重要です。
ルール8 - 部分利確
あらかじめ設定した利確目標に達したら、ポジションの一部を決済することを検討しましょう。利益の一部を確保しつつ、残りのポジションでさらに高い目標を狙えます。部分利確後に残るリスクも必ず計算してください。
ルール9 - 無理に取引しない
毎日取引する必要はありません。明確なセットアップがなければ、相場に手を出さないでください。質の悪い取引を避けて資金を守ることも、適切な判断です。
ルール10 - 連勝の落とし穴
何度か連勝したという理由だけで、ポジションサイズを増やしてはいけません。連勝しても、今後の成功が保証されるわけではありません。直近の結果にかかわらず、同じリスクルールに従い続けましょう。
ルール11 - 資金のドローダウン管理
口座残高が減ったら、金額ベースのリスクを引き下げましょう。たとえば、残高が1,000ドルから800ドルに減った場合、リスク上限を1%とすると、1取引あたりのリスクは10ドルから8ドルに下がります。以前の残高ではなく、現在の残高に応じてリスクを調整してください。
ルール12 - 週次パフォーマンス監査
毎週、取引成績を振り返りましょう。取引総数、勝率、平均利益、平均損失、取引手数料、ミスを記録してください。稼いだ金額だけで成績を判断せず、取引ルールを守れたかどうかも評価しましょう。
ルール13 - 相関リスクによる損失
異なるコインが、必ずしも異なるリスクを意味するわけではないことを忘れないでください。ビットコインが急落すると、多くのアルトコインも一緒に下落する可能性があります。5種類のコインで5つのポジションを保有していても、実質的には相関性の高い大きな取引1つのように動くことがあります。取引を始める前に、エクスポージャーの合計を計算しましょう。
ルール14 - ストップロス執行
スリッページ、取引手数料、ファンディング手数料により、実際の損失が想定した損失を上回る場合があります。ポジションサイズを計算する際は、こうしたコストも考慮に入れましょう。ストップロスはリスク管理の手段であり、指定した価格で必ず決済できる保証ではありません。
ルール15 - 利益を守る
口座残高が増えているからといって、自動的にリスクを増やしてはいけません。利益のうち、取引口座に残す金額と出金する金額をあらかじめ決めましょう。積み上げた利益を守ることは、新たな利益を生み出すことと同じくらい重要です。
黄金律：まず資金を守ること。損失を管理し、計画に従い、利益を着実に伸ばしましょう。
すべてのルールは、ProfessorとAIが作成・編集しました。AIだけで作ってそのまま公開したのではなく、十分な調査と分析を経て公開しています。Professor自身も多くのルールを執筆しています。
Professorは、Professorのシグナルを使って取引するすべてのフォロワーに、これらのルールを守るよう勧めています。
