ポジションサイズの調整は、暗号資産取引で最も過小評価されている優位性です。それなのに、ほとんどの人はまったく考慮していません。

多くのトレーダーはエントリーにこだわります。インジケーターを細かく調整し、チャートパターンを研究し、サポート水準について議論します。しかし、エントリーがまったく同じでも、1回の取引でどれだけの資金をリスクにさらすかによって、結果は大きく変わります。

もともとギャンブラー向けに考案されたケリー基準は、数学的な枠組みを示します。つまり、自分の優位性をオッズで割った割合を賭けるという考え方です。実際には、自分の優位性の見積もりに伴う不確実性を考慮して、多くのプロはケリー基準の一部（25〜50％）を用います。ボラティリティが極めて高く、優位性を正確に測るのが難しい暗号資産では、ポジションごとのリスクを1〜2％から始めるのが妥当です。

ポジションを大きくしすぎると、感情に流された判断を招きます。ポートフォリオの5％を占めるポジションに20％の損切りを設定した場合、口座の損失は1％にとどまり、対処可能です。同じ損切り幅でも、ポジションが25％なら、1回の取引で5％の損失になります。3連敗すれば、確信度の高いセットアップであっても、ほとんどの人は耐えきれなくなるでしょう。

$BTC $ETH $BNB 長く市場にとどまり続けた人こそ、最終的に報われます。無謀なポジションサイズは、本格的な強気相場の恩恵を受ける前にトレーダーが退場する、最もよくある原因です。

資金を守ることは、守りに入ることではありません。複利で資産を増やすための前提条件です。

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