🧠 誰もが戦略を持っている。優位性を証明できる人はごくわずか。

チャートのパターンが3回うまくいっただけでは、統計的な証拠にはなりません。

本気で取り組むトレーダーは、次の点を検証します。

📈 さまざまな相場環境でのパフォーマンス
📉 最大ドローダウン
🧮 手数料控除後の期待値
🔁 アウト・オブ・サンプルの結果
⚙️ エントリーと決済ルールへの感応度

何度も調整し続けないとうまくいかない戦略は、過剰適合している可能性があります。

相場環境が少し変わるだけで優位性が消えるなら、その戦略はどれほど堅牢だったのでしょうか？

物語は少なく。データは多く。

戦略を信頼する前に、バックテストで最低どれくらいのサンプル数を確保しますか？

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