午前2時、湖南のある兄弟から電話がかかってきた。声が震えていた。

「陳さん、1万Uで30倍ロングしたのに、たった3％下がっただけで、なんで全部なくなったんですか？」

$BTC 記録を見返すと、9500を全額突っ込んで、損切りも設定していなかった。

全額を張っても耐えられると思っている人は多い。でも、使い方を間違えれば、もっと早く破滅する。強制ロスカットの原因はレバレッジの高さではなく、ポジションが大きすぎること。1万Uのうち9500を使ってポジションを持てば、逆方向に少し振れただけでゼロになる。でも1000Uだけでポジションを持てば、50％下がらないとロスカットされない。まったく別の話だ。

私は半年間、全額運用してもロスカットされず、資金も倍になった。守ったのは3つだけ。

一、1回の取引は総資金の20％以内。1万Uなら最大でも2000まで。見立てが外れて損切りが10％になっても、損失は200だけで、致命傷にはならない。$AIN

二、1回の損失は総資金の3％まで。2000Uで10倍のポジションを持つなら、あらかじめ1.5％の損切りを設定する。損失はちょうど300、つまり3％。何度か連続で外しても耐えられる。

三、レンジ相場では取引せず、利益が出ても追いかけない。トレンドのブレイクポイントでだけ仕掛ける。横ばい相場がどれほど魅力的に見えても手を出さない。ポジションを持った後、上がったからといって買い増しもしない。何より大切なのはペースだ。

全額運用は、失敗を許容する余地を作るためのもので、命を賭けるためのものじゃない。

以前、毎月ロスカットされていたフォロワーが、この3つを実践したところ、3か月で5000が8000になった。彼はこう言っていた。「前は全額運用はギャンブルだと思っていたけど、今になってわかった——正しく使えば、むしろ安定する」と。$ONE

市場で生き残ることは、手っ取り早く稼ぐことより大切だ。方向に賭けるのを減らし、ポジションを管理する。ゆっくり進むことが、結局は近道だ。

自制できない人は、道筋はここにある。その通りに進めばいい。