$BTC は再び8.1万ドルを下回った。昨夜の反発も、結局アジア時間を持ちこたえられなかった。

状況はシンプルだ。強いCPIの余波が続いている。米国の9月CPIは前年比3.7%（予想3.6%）、コアCPIは2.6%（予想2.5%）。エネルギー項目の前月比+5.2%、ガソリンの+9.1%が最大の押し上げ要因だった。インフレが収まらなければ、利上げ観測も後退しない。10月の利上げ確率は一時50%近くまで急上昇し、現在もCME FedWatchでは約26%、Polymarketでは約30%だ。FRBが10月27〜28日に開く政策会合までは、マクロ環境という首輪がずっと締めつけてくる。

さらに致命的なのは「床」がなくなったことだ。米国のビットコイン現物ETFは10月14日、1日で1億5,050万ドルの純流出となった。前日は1億7,570万ドルの純流入だったのに、機関投資家の資金はわずか24時間で態度を翻した。先週（10月5〜9日）もすでに6億8,100万ドルの純流出となっており、機関投資家の買い支えは連続して資金が流出し、価格を支えられなくなっている。

その結果、$BTC はアジア時間の早朝に再び8.1万ドルを割り込み、24時間で2%超下落。水曜日に8万ドルの節目に迫った後、8.15万ドルまで反発した上げ幅はすべて吐き出された。ETH、SOL、XRPもそろって3.5〜4%下落し、ETHは依然として2,500ドルを下回ってもがいている。時価総額上位100銘柄のうち、上昇しているのはPYTHの7%だけだ。Bloomberg IntelligenceのMcGloneは、$BTC 50週移動平均線がすでに下向きに転じており、「まるで2022年のようだ」と警告した。

8.1万ドルの節目は今、強気派と弱気派の心理戦の主戦場になっている。下値では、$81,603を明確に割り込めば、次のサポートは$80,365と$78,003。上値では、8.3万ドルを回復して初めて、強いCPIの影響を消化しきったと言える。

今夜20:30（北京時間）には、PPI・小売売上高・新規失業保険申請件数の3つの指標が一斉に発表される。次のCPI発表は11月10日だ。今夜のデータこそ、10月に8万ドルを割り込むかどうかを決める次の重要な材料となる。

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