月曜の夜、暗号資産市場全体で約7億7,000万ドルが清算され、そのうち6億8,600万ドルはロングポジションでした。$BTC 84Kから81Kまで下落。下落率は4％未満ですが、大きなポジションを高レバレッジで持っていた人にとっては、その4％で資金がゼロになります。
清算された人の多くは、方向を読み違えたのではなく、午前2時に相場を見ている人がいなかったり、自分のルールを守れなかったりしたのです。
最近、Xで「8体のAIエージェントでトレーディングデスクを運営する」という長文が200万回以上閲覧されました。掲載されている利益は検証できませんし、そのまま真似して草コインを取引することもおすすめしません。ただ、運用方法は大いに参考になります。AIに注文を出させるのではなく、規律を守らせましょう。
以下に、私がまとめたAIリスク管理システムの構築方法を順番に紹介します。
一、まず「管理役」を置き、「トレーダー」は置かない
最初のAIの役割は3つだけです。情報をまとめること、あなたが設定したルールを実行すること、本当にあなたの判断が必要なことを伝えること。注文は絶対に出させません。
二、ウォレットと口座を分ける
自動化プロセス専用のサブアカウントを作り、全額失っても受け入れられる資金だけを入れます。AIに秘密鍵やシードフレーズを渡してはいけません。APIの権限は読み取り専用、または必要最小限にします。
三、その場限りのプロンプトではなく「職務内容」を書く
それぞれの役割について、3つのことを明確にします。何を担当するのか、どのような状態ならうまくできていると言えるのか（形容詞ではなく、確認可能な数値で）、どんな場合に必ず作業を止めてあなたに確認するのか。最後の点が最も重要です。
四、役割ごとに分担する
・相場監視：価格、資金調達率、清算データ、ETFの資金フローをチェック
・リスク確認：各注文プランについて、ポジションサイズ、レバレッジ、損切り価格を事前に確認
・ポジション管理：利確と損切りのみを担当し、絶対に買い増しやナンピンはしない
3つの役割が互いに照合し、1つがミスをしても、別の役割が見つけられるようにします。
五、「資金を動かす」段階に承認ラインを設ける
取り消し可能な作業は自動で実行させ、記録を残します。注文、送金、リスク管理パラメーターの変更は、あなたが明確に「承認」と返信するまで実行させません。唯一の例外は、事前に許可した損切りによるポジション解消です。
六、退屈な作業は定期タスクにする
15分ごとにポジションを確認し、変化がなければ通知しないようにします。毎晩、何をスキャンしたか、何をブロックしたか、どのルールが発動したかをまとめた日報を送ります。
CPIなどの経済指標発表の1時間前に、レバレッジを下げるよう自動で通知します。
七、毎週振り返り、役に立たないものを削る
自動化は気づかないうちに機能しなくなることがあります。データソースの仕様変更やAPIエラーが起きても、何週間も「すべて正常」と報告し続けるかもしれません。毎週15分かけて、それぞれの役割が本当に機能しているか確認しましょう。
私が最も重視する指標は損益曲線ではなく、「何日連続で清算ラインに達しなかったか」です。生き残ってこそ、利益について語る資格があります。
あなたは今、取引で決まったリスク管理ルールを使っていますか？書き出していますか、それとも感覚頼りですか？コメントで教えてください。
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（個人の見解であり、投資助言ではありません。DYOR）