ウォール街があるビットコイン採掘株に目標株価 $22 を設定。 implied上昇余地は185%。
H.C. Wainwrightは10月12日、American Bitcoin（ABTC）のカバレッジを開始し、買い評価と目標株価 $22 を付与しました。先週金曜日の終値 $7.73 を基準にすると、上昇余地は約185%です。
中核となる投資根拠はコストです。
1. 採掘コスト：ABTCの第2四半期におけるビットコイン1枚あたりの採掘コストは約 $36,500。同時期のビットコイン価格は約 $83,500 で、粗利益率は100%を超えます。
2. 保有状況：同社は約8,300 BTCを保有しており、株式の過半数をHut 8が保有。「採掘したビットコインをそのまま保有する」戦略を取っています。
3. 見解の相違：ウォール街の目標株価のコンセンサスは $14.67（上昇余地約90%）で、H.C. Wainwrightの $22 は明らかに強気です。一方、個人投資家のセンチメントは「極めて弱気」の水準にあります。
見立て：マイニング株の本質は、ビットコインのレバレッジ代理です。コストラインの $36,500 は安全余地になりますが、目標株価の185%上昇にはビットコインの上昇が必要です。これは独自の値動きではなく、ベータを増幅させる存在です。
#ABTC #マイニング株
あくまで個人的な見解であり、投資助言を構成するものではありません。
H.C. Wainwrightは10月12日、American Bitcoin（ABTC）のカバレッジを開始し、買い評価と目標株価 $22 を付与しました。先週金曜日の終値 $7.73 を基準にすると、上昇余地は約185%です。
中核となる投資根拠はコストです。
1. 採掘コスト：ABTCの第2四半期におけるビットコイン1枚あたりの採掘コストは約 $36,500。同時期のビットコイン価格は約 $83,500 で、粗利益率は100%を超えます。
2. 保有状況：同社は約8,300 BTCを保有しており、株式の過半数をHut 8が保有。「採掘したビットコインをそのまま保有する」戦略を取っています。
3. 見解の相違：ウォール街の目標株価のコンセンサスは $14.67（上昇余地約90%）で、H.C. Wainwrightの $22 は明らかに強気です。一方、個人投資家のセンチメントは「極めて弱気」の水準にあります。
見立て：マイニング株の本質は、ビットコインのレバレッジ代理です。コストラインの $36,500 は安全余地になりますが、目標株価の185%上昇にはビットコインの上昇が必要です。これは独自の値動きではなく、ベータを増幅させる存在です。
#ABTC #マイニング株
あくまで個人的な見解であり、投資助言を構成するものではありません。