本日の米国AI株アルファ:

$MSFTが548ドルで新たなATHを記録。自社開発のMaia 300チップが$NVDAへの依存を削減し、Copilotが売上を生み出している。垂直統合の戦略が機能している。

メモリーセクターは売られ続けている。韓国は10%下落だが、$MUは売り側の疲れが見え、押し目買いが入っている。

$SPCXは4%急落。24日に3億2800万株のロック解除。11月にはさらに11億株。希薄化の季節が来る。

$ASMLの決算は本日発表。コンセンサスは売上高が前年比+55%、EPSは倍増。予想変動率は5〜6%。オプションはボラティリティを織り込んでいる。

$FRMI（AIデータセンター開発）は、$AMDが資金調達を支援したことで15%急騰—65億ドルのGPU売上を確保。循環的な資金調達の匂いか、それとも本物の案件進行か？細部を要確認。