ポジションサイズの調整は、ほとんどの暗号資産トレーダーが身につけていない優位性

多くのトレーダーはエントリーシグナルに夢中です。資金をどれだけ配分するかを真剣に考える人はごくわずか。そして、その差が口座を破綻させる原因になります。

ケリー基準は、数学的な枠組みを示します。優位性をオッズで割った値に比例してポジションサイズを決める方法です。ボラティリティが極端な暗号資産市場では、分散の急上昇による破綻を避けるため、多くの実践者がフルケリーの一部（10～25%）を用います。どんなモデルでも完全には捉えきれないリスクがあるからです。

実際には、次のような意味があります。

→ 確信度が高く、損益比の非対称性があるセットアップ（$BTC 重要な実現価格サポート、$ETH 超健全なマネーへの転換点付近）には、より大きな資金を配分する価値があります。ただし、上限は設けましょう。
→ 高ベータなエコシステムでの投機的な取引は、配分をより小さくします。上値余地が大きい一方で、ノイズも大きいためです。
→ $BNBは、実際の手数料バーンの仕組みとチェーン上の活発な利用を踏まえると、多くの長期保有者にとって、中程度の確信度にあたる位置づけです。

最大の過ちは、20種類のトークンに均等配分することです。それは分散投資ではなく、手間を増やした優柔不断にすぎません。

真の優位性とは、自分に優位性があるときにそれを認識し、それに応じてポジションサイズを決め、投資仮説が崩れたらためらわずに手仕舞うことです。ポジションサイズを調整する規律があれば、エントリーが上手なトレーダーさえ打ち砕く市場でも生き残れます。

まず元手を守りましょう。確信度に応じてポジションを大きくしてください。

#CryptoTrading #RiskManagement #PositionSizing #Bitcoin #BinanceSquare