大きなドローダウンのたびに、その半分は1つのウォレットが引き起こしていました。

1年間の観察で、−35〜−47%のドローダウンが3回発生。そのいずれも、時価評価損の49〜84%は、BTC/ETH/AAVE/ZECを60日間連続でロングしていた1つのマスターウォレットによるものでした。28のウォレットに分散していても、複数のウォレットが同じコインを保有していれば効果はありません。

対策：マスターごとではなく、すべてのマスターを合算したコインごとの保有上限を設ける（資金の30%）。

質問：「分散している」と思っているポジションのうち、実は同じ賭けになっているのはいくつですか？

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