今日、韓国株はまたまたサーキットブレーカーが発動しました。韓国株の下落率は一時6％に達し、SKハイニックスは10％超下落。サンディスクも昨日から暴落しています。
またしても見覚えのある「場面」です。この状況は以前、7月にも見られました。7月はほぼ半導体株の下落期でしたが、7月初旬以降、ビットコインは徐々に上昇しました！
7月2日、半導体ブームが一服すれば暗号資産市場にとって追い風になる、と記事に書きました。当時、暗号資産市場はまだ低水準にあり、半導体株は高値圏にありました。資金の一部がビットコインに流入するだけでも、かなりの金額になります。実際、7月初旬にビットコインは5.8万ドルの底値から反発し、最高で6.5万ドルまで上昇しました。この上昇が暗号資産市場を救ったと言っても過言ではありません。そうでなければ、ビットコインは4万ドル台まで下落するという多くの人の予想どおりになっていたかもしれません。
つまり、今回のストレージ株の急落は、実は暗号資産市場にとっても追い風です。今回の暴落の主なきっかけは以下のとおりです。
中国の長鑫存儲（CXMT）が新たな技術的ブレークスルーを発表しました。同じ面積でより多くの記憶セルを実現できる技術で、従来の大手企業による独占に挑むものです。しかも、中国が技術的ブレークスルーを実現すれば、大規模な量産につながる可能性が非常に高いです！
それに加えて、過去2年間でストレージ関連株は大きく上がりすぎており、機関投資家の資金が引き揚げられようとしています。この下落トレンドは止められそうにありません。
下落しているのはストレージ関連だけではありません。光モジュール関連も下がり始めています。たとえばGLW、LITE、COHRに加え、AI関連の通信銘柄も影響を受けています。
今回の展開は、正直なところ「予想外」でした。ビットコインは高値圏で下落に転じたばかりで、相場は不安定そのもの。いつ大幅な調整が起きてもおかしくない状況でした。しかし、今回の半導体業界の減速が、暗号資産市場を救うことになったのかもしれません。
今朝、ビットコインは8.1万ドル付近まで下落したところで大きな買いが入り、急速に反発して8.3万ドルを上回りました。下値では押し目買いの勢いがかなり強いことがわかります。一方、米国株のナスダックは寄り付き後に0.8％下落し、ほとんど戻していません。ビットコインのほうが米国株より底堅く推移していることがわかります。
投資資金がストレージ関連の弱さに気づき、その一部が暗号資産市場に流れてきた可能性は十分あります。最近はビットコインとイーサリアムのETFから資金が流出し続けていますが、このところ半導体が軟調になったことで、資金の一部が再び暗号資産市場に流入し始めるかもしれません！
さらに今週はCPIの発表もあり、非常に重要です。月末のFOMCを左右することになります。CPIが良好、つまりインフレが抑えられていれば株式市場にとってプラスとなり、その後の利下げ期待にもつながります。反対に、数値が悪くインフレが抑制されていなければ、今後の相場にとってマイナスです。
以上が今日の相場分析です。ぜひ意見交換しましょう！$BTC #比特币反弹至8.3万美元上方
