ほとんどの暗号資産トレーダーは、どのトークンを買うかに夢中です。一方で、どれだけ買うべきかを真剣に考える人はずっと少なく、その差こそが多くのポートフォリオを台無しにしています。

ポジションサイジングは、暗号資産において最も過小評価されているリスク管理ツールです。この市場の非対称性は諸刃の剣です。10倍の利益を生み出すのと同じボラティリティが、数週間でポートフォリオの80%を吹き飛ばすこともあります。

検討に値する実践的な枠組み：

コアポジション 50～60%：$BTC や$ETH のような、確信度が高く、実績のある資産。これらはポートフォリオの支柱です。強気相場で実際に大きな成果が出るよう、十分な割合を配分しましょう。

戦術的ポジション 25～35%：ベータ値が高く、成長性の高い投資対象。上昇余地が大きい分、下落も大きくなります。70%の調整が起きても、ポートフォリオ全体が崩れない規模に抑えましょう。

投機的な賭け 5～15%：ナラティブ主導の、リスクが高いポジション。配分した資金をすべて失っても精神的に耐えられる範囲にすべきです。そうなることもあるからです。

計算は簡単です。投機的なポジションを5%にして、それがゼロになっても、ポートフォリオの損失は5%です。30%を投じていたら、回復に苦労することになります。暗号資産の世界で生き残ることは任意ではありません。複利で資産を増やすための前提条件です。

リスク管理は、わくわくするものではありません。ただ、勝つチャンスを得られるだけ長くゲームにとどまるために欠かせないものです。

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