金曜の夜は、チャートよりニュースのほうが刺激的。

トランプ氏とプーチン氏の電話会談後、ロシアは米国にディーゼル燃料を30万トン超供給することになり、制裁もあっさり緩和。ところが合意文書のインクも乾かないうちに、ウクライナのドローンがロストフの石油精製・輸出施設を直撃した。ホルムズ海峡ではタンカーへの攻撃が戦時下で過去最多となり、メキシコ湾ではハリケーンにより原油生産能力の72％が停止。これでは原油価格が上がらないほうが難しい。米30年債利回りは5.7％に達し、2002年以来の最高水準となった。

$BNB の保有者は要注目。司法省は、バイナンスが2023年の和解合意に違反していないか調査している。イラン産原油の代金と疑われる6100万ドルが関係している。現時点で不正行為の容疑はなく、バイナンスも協力していると述べているが、こうした問題が宙に浮いたままだと、やはり心理的な重しになる。

明るいニュースとしては、機関投資家も動いている。サムスンは8200万台のGalaxyスマートフォンでUSDC送金（Solana経由）に対応。DTCCとChainlinkが手がける担保資産向けブロックチェーンは2027年Q1に稼働予定だ。伝統的金融が本格的に参入してきている。

私の見方：地政学リスクが高まるほど、$BTC の価値保存のストーリーはむしろ強固になる。ブラックロックまで、AIエージェントが価値保存にBTCを使うという話をし始めた。短期的な値動いを追いかけず、ポジションを保って方向感を待とう。

NFA DYOR

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