ビットコイン全体のボラティリティは低下しているものの、極端な日次価格変動は2018年より頻繁に発生

PANewsが2026年10月10日にCoinDeskの分析を引用して報じたところによると、ビットコインでは2026年に入ってから、極端な「3シグマ」のボラティリティを記録した日が10日あり、2018年通年の8日をすでに上回っています。こうした日は、日次の価格変動が過去30日間の実現ボラティリティの少なくとも3倍に達します。

一方、ビットコインの年率換算ボラティリティは現在約46％で、2018年に記録した約84％を大きく下回っています。極端な日次変動の平均幅も、約10％から約7％に縮小しました。

2024年以降、ビットコインが3シグマのボラティリティを記録した日は26日に上り、S&P 500、FTSE 100、金を上回っています。

要点は、ビットコイン全体のボラティリティは低下している一方で、突発的で異常に大きな価格変動はより頻繁に起きているということです。市場が極端な動きを見せる局面では、トレーダーは引き続き慎重な姿勢を保ち、リスクを適切に管理する必要があります。
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