この数学的な方程式は、あなたの勝率に基づいて理想的な取引サイズ（ポジションサイジング）を決める、最も優れた計算方法とされています。エドワード・ソープやウォーレン・バフェットなど、伝説的な投資家も活用しました。

• 方程式：
  \(K\%=W-\frac{(1-W)}{R}\)

  • K% = 1回の取引で、ポートフォリオのうちリスクにさらすべき割合。

  • W = 戦略の勝率（Win Rate）を小数で表したもの（例：55%なら0.55）。

  • R = リスクリワード比率（勝ち/負け比率）。

• なぜ勝てるのか？連敗中に数学的に口座残高がゼロになるのを防ぎ（マージンコール）、相場が有利なときには利益を最大化するからです