重要なポイント
暗号通貨やその他のデジタル化された資産は、取引プラットフォーム上で価格が変動するにつれてパターンを生み出します。これらのパターンは、価格分析やトレンド推測によく使用されます。過去の安値と高値はこれらの傾向の 1 つです。
高値は、資産に対する強い上昇トレンドまたはポジティブな市場心理を示す良い指標とみなされます。トレーダーは、資産の価値が上昇するにつれて資産が印刷される発展パターンに注目します。
「より高い高値」は資産の価値が新たなレベルに達していることを示し、「より高い安値」は下降傾向に対する強い抵抗力を示しています。全体として、それらは強気のシグナルとみなされます。
安値は一般的に弱気のシグナルとみなされます。下降トレンドにある資産は、以前の高値と安値よりも低いポイントに達します。これは、サポートが弱まり、抵抗を突破する勢いが弱まっていることを示していると考えられます。
トレーダーは、低いパターンを、需要の弱まりや資産に対する肯定的な感情の大幅な低下に応じて市場が後退している証拠と見なします。
日常的なトレーダー、短期投資家、長期投資家の決定は通常、計算に基づいています。投資や取引の決定に至る考慮事項は、数学的、心理学的、論理的、または単に推測的な要素にまたがっています。数学的計算には指標と数値データの分析が含まれ、心理的要素には一定期間にわたるトレーダーの感情の調査が含まれることがよくあります。
トレーダーは、トレーディング ツールから取得した過去の価格データや記録をリソースとして使用して、価格パターンを特定し、将来の価格変動を予測することができます。これらのパターンは、多くの場合、実行中の資産の最高値と最低値を明らかにし、トレーダーに貴重な情報を提供します。
この記事では、トレーダーが高値と安値のパターンを潜在的に積極的な取引決定にどのように変換できるかについて説明します。
取引における高値と安値
ほとんどの金融セクターでは、商品の価値は常に変化しています。これらの変化はプラス（価値の上昇）またはマイナス（価値の下落）のいずれかです。資産の価値が上昇すると、需要と供給の状況に応じて高値に達します。一方、価値が下落すると、資産は安値に達します。これら（高値と安値）はピークに達し、トレンドの転換を示します。
高値は資産の上昇トレンドにおけるピークポイントであり、安値は資産の下降トレンドにおけるピークポイントです。つまり、資産は、その上昇トレンドが短期または長期の下降トレンドによって中断された時点で、新たな高値を達成すると言われています。これは、前回の上昇のピークを表します。
デジタル取引では、高値と安値が戦略的に使用されます。トレーダーは価格推移チャートを通じて、選択した資産の高値と安値をマークし、取引前の計算の一環としてこれらのポイントを比較します。
安値の場合もこれは当てはまりますが、安値は資産価値が下落するにつれて達成されます。下降トレンドの過程では、短期または長期の上昇トレンドによるインターセプトポイントが新しい安値としてマークされます。
この比較では、高値と安値を、より高い価格の発展点とより低い価格の発展点に分割します。より高い高値とより低い高値、より低い安値とより低い高値は、トレーダーが使用する 2 つの主要な価格表示セットです。これらのポイントはチャート上で区別されます。これらのポイントは、チャート上の他のポイントとの発展関係に応じて名前が付けられます。
Higher Highs と Higher Lows とは何ですか?
以前の高値よりも高い新しい高値を示すチャートは、より高い高値を達成していると言われます。以前の安値よりも高い新しい安値を示すチャートは、より高い安値を達成していると言われます。
上昇傾向にある資産の場合、どちらのポイントも比較的簡単に識別できます。通常、より高い安値が連続して続きます。
このパターンをよりよく理解するために、BTC/BUSD の 1 か月チャートを例に挙げてみましょう。
より高い安値
ハイローパターンは、資産が以前の安値レベルを上回るポイントまで下落することで下降トレンドに抵抗し続ける場合に生成されます。
上記のチャートでは、ビットコインが22,000ドル以上から20,000ドル未満（2023年3月5日から10日）への急落からその後の回復までの経路は、ハイローパターンの良い例です。
2023年3月10日の19,800ドルを下回る下落は、同日の20,200ドルを超える急上昇によって鎮められました。19,800ドルの安値は、20,200ドルを超える急上昇が20,150ドルを下回る一時的な下落によって停止したときに、新たな安値に続きました。2023年3月11日の新安値（20,104ドル）は、以前の安値（19,800ドル）よりも大幅に高かったです。
これに続いて、ビットコインが20,600ドルを突破し、すぐに20,540ドルを下回った後、24,700ドルを超えて急騰し、新たな安値を記録しました。
青い破線は、価格が前回の高値以降さらに上昇するにつれて、安値と上昇角度の関係を示しています。
より高い
名前が示すように、ハイアーハイズは、資産の価値が断続的に下落した後、新たな高値に達し続けるときに表示されるパターンです。
BTC/BUSDチャートは、2023年2月から2023年3月18日までのビットコインの上昇トレンドを示しています。2023年3月12日、ビットコインは20,400ドルを下回る時点で下降トレンドから回復し、2023年3月14日には24,700ドルを超える新たな高値まで急上昇しました。上昇トレンドは24,200ドルへの一時的な下落によって阻止され、24,700ドルを超える新たな高値を記録しました。
短期間の下落の後、上昇トレンドは一時的に24,700ドル（前回の高値）を超えて続き、24,800ドルを突破した後、再び23,980ドルへの下落で阻止され、新たな高値を記録しました。新たな高値（24,800ドル）は以前の高値（24,000ドル）よりも高く、2023年3月17日にBTCが27,500ドルを超えて急騰したときに、さらに高い高値が達成されました。
青い点線は、価格が前回の高値以降に上昇したときの高値と上昇角度の関係を示しています。
Lower Lows と Lower Highs とは何ですか?
資産価値が下落すると、チャートには低いポイントが表示されます。一定期間にわたる全体的な価値の損失の場合、チャートは通常、価格の下落と回復が定期的に切り替わるという特徴があります。この例では、回復がさらに大きな下落に打ち負かされています。
これらのイベントからパターンを描くと、チャートの全体的な範囲が下降傾向にあるため、より低い安値とより低い高値のグラフ表現が生成されます。より高い安値とより高い高値と同様に、より低い安値とより低い高値も価格チャート上で明確に区別されます。
これをよりわかりやすく説明するために、BTC/BUSDペアのチャートを見てみましょう。2023年1月29日から2023年2月までのBUSDに対するビットコインの価格推移は、安値と高値のパターンが下がる良い例です。
低い高
高値が下がっているということは、資産の価値が売りによって押し下げられていることを示しています。資産がサポート レベルを取り戻し、上昇しようとすると、定期的に停止し、その価値はさらに下がります。新しい高値は、以前の高値よりも低いレベルで達成されます。
上記の例では、ビットコインは2023年1月30日の22,850ドルを下回る下落から回復し、23,000ドルを超えて急上昇し、このレベルを突破して23,850ドルを超えるレベルに到達しましたが、23,800ドルを下回る下落によって停止しました。23,850ドルのポイントが新しい高値となり、上記のチャートの基準となります。
ビットコインは2月2日にさらに23,500ドルを下回り、下落は続く。この時点から2月3日に23,500ドルを超えるまで一時的に回復し、23,570ドルで新高値を記録しました。しかし、この新高値は以前の高値23,850ドルを下回っています。この下落でビットコインは再び23,400ドルを下回り、その後23,400ドルを超えて再び上昇し、24,420ドルで新高値を記録しました。ここでも、新高値は以前の高値23,570ドルを下回っています。
青い線は、価格が新たな高値を記録するたびにさらに下落するにつれて、高値と下降角の関係を示しています。
より低い安値
価格下落を示すチャートのほとんどでは、通常、安値は高値の次に続きます。安値パターンは、新たな価格下落のたびに資産の価値が前のポイントよりもさらに低くなるときに表示されます。名前の通り、新たな安値は前の安値よりも低くなります。
上のチャートから、2023年2月1日から2月2日の間にビットコインの価格が23,770ドル以上のレベルから23,500ドルを下回ったときに、基準となる安値が示されています。23,550ドル以上のレベルへの短期的な回復が、この時点を示しています。2番目の安値は、翌日の23,400ドルを下回る下落によって25,550ドルを超える回復が停止した後に到達し、新たな低い安値を示しています。3番目の連続安値は、2月5日にビットコインが22,850ドルを下回ったことで示されています。
示されている 3 つの安値は、前の安値よりも低くなっています。青い点線は、前の安値以降に価格がさらに下落したときの、安値と下降角度の関係を示しています。
高値と安値のパターンは何を意味するのでしょうか?
価格変動の記録とは別に、高値と安値は、資産の価格変動における次の方向を推測するためにトレーダーによって使用されます。
より高い安値とより高い高値は、通常、資産に対する強い肯定的な感情の表れとみなされ、強気であると言われています。より高い安値パターンは、各ポイントでの強力なサポートを表します。これは、抵抗レベルが一貫して高いレベルで構築されていることを示しています。より高い高値は、資産が以前の高値よりも高いレベルで抵抗を突破するため、各ポイントでの強い需要を示しています。このようなパターンが設定されると、トレーダーは次のレッグが次のプルバックに続くと想定する傾向があります。
一方、安値と高値が下がっていることは、資産に対するポジティブな感情が薄れているか、ネガティブな感情が高まっていることを示す指標とみなされます。このようなパターンは弱気とみなされます。各時点で出現する高値が下がっていることは、回復の後にさらに強い下落が続くため、売りの力が買いの力よりも強いことを示しています。資産は強い抵抗に対して勢いを失い続けています。
安値が低いということは、資産がサポート レベルを維持できず、各インターバル後にさらに下落することを意味します。このパターンから推測される取引の決定は異なる場合があります。トレーダーの中には、安値と高値が連続して下がった後に強い反転を予想する人もいれば、考慮した他の要因に応じてさらに下落すると推測する人もいます。
これらのトレンドを取引に適用する方法
次の取引に高値と安値を適用する予定の場合は、まずその基本と関連性を理解する必要があります。この記事では、ある程度この概念を紹介しましたが、他の分析ツールと統合する方法を探ることが非常に重要です。
資産の高値と安値のパターンを監視またはアクセスするには、GeckoTerminal や TradingView などの取引機能を使用できます。プラットフォームにアクセスし、問題の資産を選択します。より見やすくするには、ローソク足パターンに切り替えることをお勧めします。
取引チャートとローソク足パターンで、資産の最新の高値と前の高値を見つけます。最新の高値を前の高値と比較します。最新の高値は、以前の価格レベルよりも高い場合、より高い高値です。価格が以前の高値よりも低い場合は、より低い高値です。
同じ手順に従って安値を見つけ、それより高い安値またはより低い安値を推測します。
これらのパターンから取引を決定するのは完全にトレーダー次第ですが、トレーダーはこれらのパターンを使用して、最も収益性の高いルートに積極的に移行します。これは、弱気トレンドを推測するときにショートポジションを取り、ロングポジションをクローズすることや、資産価格が上昇すると予想されるときに反対のルートを取ることなどです。
最終的な考え
トレーダーの行動はパターンであり、価格チャートはトレーダーの行動のグラフィック証拠であり、パターン開発の次の段階を推測しようとしているトレーダーにとって優れたツールです。高値と安値のパターンは、この行動と感情が問題の資産の売買トレンドにどのように影響するかを示しています。これらは、取引パターンから推測できる他の分析ツールの仲間入りをします。
高値と安値のパターンは簡単に検出できますが、このパターンを使用して取引を決定するのは非常に面倒です。面倒さが増すのは、市場のトレンドと強さが、日常的なイベント以外の展開など、他の要因に応じて変化する可能性があるからです。暗号通貨プロジェクトの場合、これは技術やマーケティングのブレークスルーと同じくらい大きなものから、感情の定期的な変化と同じくらい小さなものまでさまざまです。
トレーダーは、ファンダメンタル分析やオンチェーン分析を組み込むなどして、各分析ツールを他のツールと併用し、意思決定の範囲を広げることが推奨されます。
そうは言っても、暗号通貨取引はリスクの高い事業であることに留意し、可能な場合はリスク管理戦略を適用してください。また、この記事は教育目的のみであり、財務アドバイスではないことにも注意してください。