1年炒ってもまだロスカット連発。できないんじゃない、ポジション管理が間違っているだけ。
仮想通貨を1年以上やっていても、まだ先物で飛ばしている。できないんじゃない、3つのことが間違っているだけ。
レバレッジはリスクそのものではない。生死を分けるのはポジションサイズだ。100倍でも1%のポジションしか使わなければ、ダメージを受けるのはその1%だけで、口座全体ではない。20倍でETHをやり、毎回元本の2%しか入れない人がいて、3年間一度も飛んでいない。実際のリスクは、おおむねレバレッジ×ポジションサイズに等しい。レバは高くてもいいが、ポジションは小さくしなければならない。低レバで全力投入でも、同じように死ぬ。
損切りは負けを認めることではなく、ヒューズだ。急落で飛んだ口座の多くは、5%損しても切らなかった。1回の損失は元本の2%を超えないようにする。この線を切っておけば、口座は残る。これを設けなければ、針1本で分電盤が焼ける。
ナンピンや追加は一発勝負ではない。最初の建玉は10%で試し、あとは利益でしか増やさない。元本5万なら、最初は5000、10倍。利益に乗せるのが増し玉、損失に乗せるのはただの投げ銭だ。
ポジションは計算できる。元本×2%÷損切り幅×レバレッジ。元本5万、損切り2%、10倍なら、最大でも5000。これを超えるなら勇敢なのではなく、ヒューズを外しているだけだ。
利確は3段階。利益が20%出たら3分の1を決済、50%でさらに3分の1、残りは5日線を割れたら手仕舞い。月に数百回も売買するなら、手数料だけで元本の2割が静かに削られることもある。利益を伸ばしても手放さない人は、結局ほとんど吐き戻す。
損切り2%、利確20%なら、勝率34%前後でもプラスにできる。毎回当てる必要はない。小さく負けて、勝つときはしっかり取ればいい。
ルールは4つで十分。1回の損失は2%以下、年間の売買回数は20回以下、損益比は最低3対1、7割の時間はノーポジ。市場は確率だ。2%のリスクで一つのトレンドを取りに行き、資産を賭けて一つの感覚を当てに行くな。
この4つは@老森笔记 の小さなコミュニティに書いてある。まだ全力・高レバで何度も飛んでいる人は、コメント欄にレバレッジとポジションサイズを書いてくれれば、次の1回で最大どれだけ張れるかだけ計算する。