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🧧 最悪の事態に備えることを忘れてはならない。極端なブラックスワンこそ、システムの真価を試す試金石だ。

相場が穏やかなときは誰でも利益を上げられる。しかし、突発的なパニック売りや急激なヒゲ一本で、すべてが元の状態に引き戻されることもある。

一流のリスク管理モデルは、市場が道理に従うことに賭けたりしない。流動性の枯渇や連鎖的な強制清算に備え、あらかじめ対策を講じている。

相場がどれほど活況でも、極端なブラックスワンに遭遇しても生き残れるだけの余裕を、基盤となる防御に確保しておかなければならない。

危機のさなかでも泰然自若としていられるシステムだけが、暗号資産市場の過酷な強気相場と弱気相場を真に乗り越えられる。