$ISRGを投資先に選んだ理由 🤖
みんなが同じAI銘柄を追いかけています。私はロボット手術を手がける企業に資金を投じています。
🏥 何をしている会社か
Intuitive Surgicalは、da Vinci手術支援ロボットとIon肺生検システムを製造しています。世界中で11,710台のda Vinciシステムが導入されており、1年間で12%増加しました。
💵 ビジネスモデルが特別な理由
第2四半期の売上高は28億9,000万ドルでした。
• 器具・付属品：17億3,000万ドル（60%）。手術のたびに新しいものが使われます。
• システム：6億8,500万ドル（24%）
• サービス：4億7,200万ドル（16%）
売上高の約76%は、ロボットの導入後も継続的に発生します。新しいロボットが導入されるたびに、何年にもわたるリピート売上が加わります。
📊 成長率
• 売上高：+19%
• da Vinciの手術件数：+15%
• Ionの処置件数：+36%
• 営業利益：9億7,200万ドル、営業利益率34%
• 現金・投資資産：86億ドル
• 2026年の見通し：処置件数の伸び率13.5～15.5%
📉 なぜ今、割安なのか
616の高値から35%下落しています。第2四半期決算後、処置件数の見通しを引き上げなかったため、需要の鈍化や医療政策をめぐって投資家が懸念を強めました。株価が下落する一方で、事業は成長を続けています。
⚔️ 何がリスクになり得るか
• 競争：MedtronicのHugoは2025年後半に、J&JのOttavaは2026年半ばに承認されました。
• 関税：器具の大半はメキシコで製造されており、会社の見通しには粗利益率への約1%の影響が織り込まれています。
• 株価評価：予想利益の約35倍で、割安ではありません。
📈 チャート
616からの調整は328.57で完了したように見えます。416.51までの反発が最初の上昇局面で、現在の押し目が第2波です。
🎯 私の投資計画
• 373～383で買い増し
• 362でも追加購入
• 上値の目安：533.68
• 328.57を下回ったら見立てが外れたと判断
第3四半期決算は10月20日
投資助言ではありません
#stocks
みんなが同じAI銘柄を追いかけています。私はロボット手術を手がける企業に資金を投じています。
🏥 何をしている会社か
Intuitive Surgicalは、da Vinci手術支援ロボットとIon肺生検システムを製造しています。世界中で11,710台のda Vinciシステムが導入されており、1年間で12%増加しました。
💵 ビジネスモデルが特別な理由
第2四半期の売上高は28億9,000万ドルでした。
• 器具・付属品：17億3,000万ドル（60%）。手術のたびに新しいものが使われます。
• システム：6億8,500万ドル（24%）
• サービス：4億7,200万ドル（16%）
売上高の約76%は、ロボットの導入後も継続的に発生します。新しいロボットが導入されるたびに、何年にもわたるリピート売上が加わります。
📊 成長率
• 売上高：+19%
• da Vinciの手術件数：+15%
• Ionの処置件数：+36%
• 営業利益：9億7,200万ドル、営業利益率34%
• 現金・投資資産：86億ドル
• 2026年の見通し：処置件数の伸び率13.5～15.5%
📉 なぜ今、割安なのか
616の高値から35%下落しています。第2四半期決算後、処置件数の見通しを引き上げなかったため、需要の鈍化や医療政策をめぐって投資家が懸念を強めました。株価が下落する一方で、事業は成長を続けています。
⚔️ 何がリスクになり得るか
• 競争：MedtronicのHugoは2025年後半に、J&JのOttavaは2026年半ばに承認されました。
• 関税：器具の大半はメキシコで製造されており、会社の見通しには粗利益率への約1%の影響が織り込まれています。
• 株価評価：予想利益の約35倍で、割安ではありません。
📈 チャート
616からの調整は328.57で完了したように見えます。416.51までの反発が最初の上昇局面で、現在の押し目が第2波です。
🎯 私の投資計画
• 373～383で買い増し
• 362でも追加購入
• 上値の目安：533.68
• 328.57を下回ったら見立てが外れたと判断
第3四半期決算は10月20日
投資助言ではありません
#stocks