$ETH 取引で毎回50 USDTだけ損失が出るとしても、リスクの割合は徐々に高くなります。

口座残高が1,000 USDTで、1回あたりの損失予算を50に固定すると、当初は元本の5%に相当します。

実際に4回連続でちょうど50ずつ損失が出て、ほかに損益がなかったと仮定すると、元本は800になります。次も損失予算を50とすると、その割合はすでに6.25%です。

金額は変わっていませんが、元本に対する割合は当初より25%高くなっています。つまり、「毎回の最大損失額を同じにすること」と「毎回同じ割合のリスクを負うこと」は、異なる設定です。

損失予算を常に残りの元本の5%にしたい場合、元本が800なら予算は50ではなく40です。この割合は計算上の仮定であり、すべての人に適したリスク水準を示すものではありません。

また、損失予算を50に設定しても、実際の取引で必ず損失が50に収まるとは限りません。スリッページや手数料によって、損失が設定額を超える場合があります。

上記はBinance ETH/USDT無期限契約を想定したリスク管理の例であり、実際の取引記録ではありません。北京時間10月3日20:57時点で計算し、手数料およびその他の損益は含めていません。

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