MPマテリアルズ株は9月に21％下落しましたが、第2四半期の売上高は前年同期比89％増でした。売りはセクター全体に広がり、習近平・トランプ首脳会談への期待、中国の輸出規制の期限切れをめぐる思惑、そして8月に32％上昇した後の利益確定を背景に、レアアース株が値を下げました。

この取引の狙いは、テーマ株のローテーションによってMPマテリアルズ株がファンダメンタルズ面の下値支持線を割り込んだとき（調整後EBITDAは黒字で、改善傾向にある）、売りが一巡するのを待ち、平均回帰を狙ってロングすることです。BitunixのTradFi株式無期限先物で、レバレッジ2倍、セッション安値の下に損切り注文を置いて取引しています。

テーマ別の売りがすぐに反転するとは限りません。中国が輸出規制を解除すれば、売りは構造的なものになります。MPのベータ値1.95は、下落局面も回復局面も増幅させます。確信度よりもポジションサイズが重要です。結果は異なる場合があります。

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