米株を買って、バイナンスを見て、米株を見て、龍哥（ロン・ゲ）と一緒に。
防衛関連株は今日、3銘柄とも分化がかなり激しかった。$NOC は単日で 4.19% 下落して 483 ドル。ペンタゴンは海軍の第6世代戦闘機について、200億ドル超の契約の一部をボーイングに渡し、もともと有力な競合だったノースロップ・グラマン（ノーベッド）は1刀入れられた。$LHX は 236 ドル近辺で張り付いており、昨日とほぼ変わらず。$GD は 0.15% の小幅安で 331 ドル、52週安値の306ドルからはまだ8%のクッションを残している。3社は同じ予算関連イベントで3段階に切り分けられた。ノーベッドは受注を逃したことでバリュエーションを削られ、残り2社は入札に参加しなかったことで逆に難を逃れた。
外部環境にも追随する必要がある。ドル指数は9月30日の終値が101.48、米10年債利回りは5.29%まで急伸した。月末には全面的な売りが出た結果、国債のロングがより高くなればなるほど、バリューよりもグロース系の評価され方（バリュエーション型の資産）が打撃を受ける。米株は同日にダウが約0.9%下落、S&P500 は0.25%下落。ナスダックは逆に小幅上昇で、成長株は相対的に耐えた。
今回の下げは、業績が悪化したというより“イベント駆動”だ。ノーベッドは手元に105億ドルの受注があり、B-21 爆撃機は10%の売上をじわじわと取り込んでいる。大陸間弾道ミサイル計画も堅調に進んでいる。バリュエーションは17〜18倍まで下がっており、過去の中心（ヒストリカルな平均の中枢）を大きく下回っている。反発の余地を取りに行くのは、受注結果の決着後で、もし海軍が本当に重ねて審査するなら、200億ドル規模のテーマ相場が改めて開かれる。
#国防订单 #NOC踩单 #米株
防衛関連株は今日、3銘柄とも分化がかなり激しかった。$NOC は単日で 4.19% 下落して 483 ドル。ペンタゴンは海軍の第6世代戦闘機について、200億ドル超の契約の一部をボーイングに渡し、もともと有力な競合だったノースロップ・グラマン（ノーベッド）は1刀入れられた。$LHX は 236 ドル近辺で張り付いており、昨日とほぼ変わらず。$GD は 0.15% の小幅安で 331 ドル、52週安値の306ドルからはまだ8%のクッションを残している。3社は同じ予算関連イベントで3段階に切り分けられた。ノーベッドは受注を逃したことでバリュエーションを削られ、残り2社は入札に参加しなかったことで逆に難を逃れた。
外部環境にも追随する必要がある。ドル指数は9月30日の終値が101.48、米10年債利回りは5.29%まで急伸した。月末には全面的な売りが出た結果、国債のロングがより高くなればなるほど、バリューよりもグロース系の評価され方（バリュエーション型の資産）が打撃を受ける。米株は同日にダウが約0.9%下落、S&P500 は0.25%下落。ナスダックは逆に小幅上昇で、成長株は相対的に耐えた。
今回の下げは、業績が悪化したというより“イベント駆動”だ。ノーベッドは手元に105億ドルの受注があり、B-21 爆撃機は10%の売上をじわじわと取り込んでいる。大陸間弾道ミサイル計画も堅調に進んでいる。バリュエーションは17〜18倍まで下がっており、過去の中心（ヒストリカルな平均の中枢）を大きく下回っている。反発の余地を取りに行くのは、受注結果の決着後で、もし海軍が本当に重ねて審査するなら、200億ドル規模のテーマ相場が改めて開かれる。
#国防订单 #NOC踩单 #米株
