#股票财报季
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ミタグの決算が今夜出る。
市場予想は1四半期の売上510億ドル。
会社側の見通しは500億ドル台前半。
上振れ余地は思ったより狭い。
売上総利益率のガイダンスは86%まで。
前の決算期の利益率は81%だった。

株価は年内にほぼ3倍。
良いニュースはとっくに株価に織り込まれている。
オプション市場が織り込むのは、プラスマイナス8%〜10%の変動。
10月2日満期の契約では、プット/コール比率が1.7に。
ヘッジ目的で買う人のほうが、追随して買う人より多い。
オプションの価格に反映される変動幅は、普段より広い。

同社には長期の顧客契約が16件ある。
少なくとも1000億ドル分の将来の売上を確保。
ストレージ用チップの価格は、計算コストの土台になる。
今回のテーマは、AI向けの計算基盤に対する“必需”の固定化だ。
ガイダンスが予想を下回ると、まずセクターが一段下げるはず。

暗号資産にとっても、AIと計算（コンピュート）の価格は決算に連動する。
ガイダンスが動けば、セクターも動く。

この決算はAI関連セクターを押し上げると思う？コメント欄で話そう