📈 トラッドファイ日報 | 9.29
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🇺🇸 米国株
▪️ 📊 米国債利回りが19年ぶりの高水準まで上昇、10年物が5%の水準を突破。FRBの10月利上げ確率は70.9%に上昇。Russell Investmentsも利回りが高止まりするとの見方を示し、世界の流動性が引き締まるとの見通しが明確に強まっている
▪️ 💻 NVIDIAが記録的な1500億ドルの自社株買いを承認。AI計算能力が主題の流れとして依然人気。しかしOpenAIは安全上の問題でGPT-6.1 Astraモデルのリリースを延期。さらにロックフェラーのアナリストが「利率の圧力下でAIブームが崩れる可能性」を警告したことも重なり、テクノロジー株のムードは分化

🥇 金・コモディティ
▪️ 🟡 SPDRゴールド・トラストの保有証券数が前日比で4.277トン増。機関投資家の資金は引き続き押し目を狙う形で流入しており、利率と地政学リスクをヘッジする需要は依然として衰えていない

🛢️ 原油
▪️ ⚡ 原油価格は上昇基調を継続。米・イラン協議の先行きが不透明で、供給サイドに不確実性が増している。イラン外相は仲介者と協議したものの、ニューヨークで米側の回答を待つことはないと述べており、供給断絶の見込みが引き続き原油価格を支えている

🔗 BTCとの連動
マクロが引き締まり気味だとリスク資産への圧力は小さくない 💡 高金利環境では、$BTC と米国株のテック株との連動性が直近で明確に強まっている。AIテーマが冷え込み、流動性の引き締まりが波動を拡大させる可能性もある。注目点として、IRSが税制の抜け穴を利用した暗号資産ETFの確認を開始し、コンプライアンスコストが上昇。一方でロシアは暗号資産取引所の登録申請を正式に受け付け、規制枠組みが段階的に整備されている。短期の暗号資産市場は、マクロのセンチメントと規制をめぐる綱引きの中で、もみ合いの局面が続くかもしれない #TradFi日报 #BTC

以上は個人的な見解の共有であり、投資助言を構成するものではありません。ポジション管理は各自でご判断ください。