Думала, що плече — це просто спосіб швидше заробити на тому ж русі ціни😅. Полізла рахувати на цифрах, а не вірити на слово.
Виявилось, рахунок симетричний у гіршому сенсі, ніж я уявляла.
Перпетуал-ф'ючерс на акцію в TradFi — не володіння активом, а ставка на його ціну з розрахунками в USDT. Плече збільшує позицію відносно застави, і рух ціни в обидва боки теж множиться.
Що порахувала для себе:
— з плечем х5 падіння базової ціни на 5% забирає весь заставний капітал — те, що без плеча було б «просто просадкою», тут стає ліквідацією;
— окрім руху ціни, є funding rate — періодична плата між лонгами й шортами, яка з'їдає прибуток навіть при боковику;
— ліквідація відбувається автоматично й швидко — часу «дочекатись відскоку» просто немає.
Тобто «заробити вдвічі швидше» і «втратити вдвічі швидше» — буквально одна механіка, просто з різного боку.
Для себе вирішила: плече використовую лише сумою, втрату якої приймаю спокійно й одразу.
Це не інвестпорада — ділюсь власними розрахунками.
Ви пробували TradFi з плечем, чи тримаєтесь тільки spot-позицій?👇
@Binance_Ukraine #TradFi
Виявилось, рахунок симетричний у гіршому сенсі, ніж я уявляла.
Перпетуал-ф'ючерс на акцію в TradFi — не володіння активом, а ставка на його ціну з розрахунками в USDT. Плече збільшує позицію відносно застави, і рух ціни в обидва боки теж множиться.
Що порахувала для себе:
— з плечем х5 падіння базової ціни на 5% забирає весь заставний капітал — те, що без плеча було б «просто просадкою», тут стає ліквідацією;
— окрім руху ціни, є funding rate — періодична плата між лонгами й шортами, яка з'їдає прибуток навіть при боковику;
— ліквідація відбувається автоматично й швидко — часу «дочекатись відскоку» просто немає.
Тобто «заробити вдвічі швидше» і «втратити вдвічі швидше» — буквально одна механіка, просто з різного боку.
Для себе вирішила: плече використовую лише сумою, втрату якої приймаю спокійно й одразу.
Це не інвестпорада — ділюсь власними розрахунками.
Ви пробували TradFi з плечем, чи тримаєтесь тільки spot-позицій?👇
@Binance_Ukraine #TradFi
