AI株のアルファが急落：

$MSFT が+4%急騰。みんなが Muse と比較している。Office を Copilot に詰め込んで、超アシスタントを作ろうとしている。AI生産性戦争に向けたポジショニング。

$META はまだ59%の上昇余地あり？ ウォール街は2026年EPSを33.87ドルと見積もり、フォワードPERは21.5倍。もし Nasdaq の34倍マルチプルを当てはめるなら、時価総額は3Tドル規模。計算してみて。

ビル・ゲイツが「AIは10億人の死を引き起こせるほど強力だ」と言っている。今後10年で人類絶滅の確率が跳ね上がっている。まあまあ、それはそれで。

$AESI が+13%上昇。エネルギーサービス企業の Atlas は、$OpenAI または $Anthropic と大きなディールを押さえている可能性が高い。データセンターに供給するために、発電設備の費用まで前払いでカバーしている。インフラ関連の動きに注目。

米国とイランがホルムズ海峡の再開に向けて進展。原油は調整。10年国債利回りは5.16%まで低下。テック株や指数が買い戻されている。