日本10年期国債利回りが5%に回帰し、暗号資産と世界株式市場では大規模な投げ売りは見られていない。ウォール街では、金利リスクの弱点を5%から5.5%～6%へと引き上げている。
BlueBayは、売り圧力を引き起こす「マジック・ポイント」は存在しないと指摘する。焦点は、債券利回りとリスク資産の利益の間における相対的な上乗せ（スプレッド）だ。もし無リスク金利がなお上昇し続け、企業の利益がそれに追いつかない場合、株式市場のリスク補償は圧縮される。JPMorganは、機関投資家の間では全面的な再評価の水準がすでに押し上げられたとの見方が一般的だと述べている。
AIや高付加価値産業はキャッシュフローが比較的豊富で、短期的には高金利の打撃に対する緩衝となる。ただし、シーケンス（モメンタム）ではなく景順は、10年期の直近12カ月平均が4.72%を超えて上昇すると、世界株式市場は実質的に圧迫されがちで、現状は約4.34%だと注意している。
FRB（米連邦準備制度理事会）の当局者も、短時間で5%に触れることと、長期的にそれを上回って定着することは同じではないと警告している。